2016年度常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心部门决算公开

第一部分　部门概况

1.主要职能

（一）负责区级机关后勤事务的管理、保障、服务工作。拟订区级机关后勤事务管理工作的相关政策、规定、制度和办法,并组织实施。 

（二）会同有关部门负责区级机关公务用车的编制、配备、更新、处置和维修定点工作。

（三）负责区级机关房地产综合管理,制定相关管理制度并组织实施;负责区级机关行政用房的大修改造和使用调配的统一管理。

（四）负责区级机关有关部门住房制度改革工作,拟订实施方案和具体办法,组织实施住房货币化分配工作,管理、审核、发放老职工住房补贴经费。

（五）负责区级公共机构节能管理工作。会同有关部门推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（六）承担区四套班子有关会议的保障工作，履行区委、区政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。

（七）负责区级机关办公区的安全保卫、环境绿化、爱国卫生等工作。

（八）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

2.内设机构

天宁区区级机关后勤管理服务中心内设机构：综合科、公共机构节能管理科、房产管理科、安全保卫科、车辆管理科和机关服务科六个科室。属于全额拨款单位。 

3.财务管理制度

（一）遵守国家颁发的财会制度和财经纪律；

（二）遵守《行政许可法》，办理法律、法规许可的收费项目，正确使用收费凭证；

（三）加强各类资金的计划性，做好各类资金的计划、使用和管理工作。

（四）做好财会日常工作，规范记账行为，按月度、季度、年度结报财经活动情况，做好会计凭证、账册、报表、资料的保管及归档工作；做好票据的领用、保管、注销、归档工作；

（五）做好清产核资工作，配合资产管理职能部门办理固定资产调进调出的调拨手续；

（六）做好全局的统计工作；

（七）完成局领导临时交办的任务。

二、2016年度主要工作完成情况

（一）做好公务用车改革调研，形成公务用车改革初步实施意见。

（二）指导1家创建省级公共机构节能示范单位，分别完成1家公共机构能耗审计和2家市级节水型单位的创建。

（三）深入开展群众路线教育实践活动，在落实群众路线、转变工作作风上有明显改进。

（四）为区两会等重要会议提供优质高效的服务保障。

（五）加强对内部职工的岗位能力培训学习，不断提高后勤服务水平。

三、部门决算单位构成情况

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心纳入部门决算的单位1户，本级（行政）1户。

第二部分　天宁区区级机关后勤管理服务中心2016年度部门决算表（见附件）

第三部分 天宁区区级机关后勤管理服务中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁区区级机关后勤管理服务中心2016年度收入、支出总计2642.55万元，与上年相比收、支增加1221.59万元，增加 85.97 %。主要原因：项目增加。

（一）收入总计2642.55  万元。包括：

1．财政拨款收入2596.99万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1176.22万元，增加82.79 %。主要原因：项目增加。

2．其他收入23.19万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为机关服务中心取得的利息收入及预算外收入。与上年相比增加23.08万元，增加209.82 %。主要原因是预算外收入增加。

3．年初结转和结余22.36万元，主要为机关服务中心上年结转本年使用项目结余及其他资金结余。

（二）支出总计2642.55  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出2320.81 万元，与上年相比增加1237.36万元，增加114.21 %。主要原因：项目增加。

2. 社会保障和就业支出202.58万元，主要用于离退休人员支出，与上年相比减少13.72万元，减少6.34 %。主要原因人员变动。

3. 医疗卫生支出33.71万元，主要用于职工医疗保障支出，与上年相比增加4.92万元，增加17.09 %。主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出85.26万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出，与上年相比增加15.21  万元，增加21.71 % 。主要原因是基数调整。

5．年末结转和结余0.19 万元，为单位结转下年的其他资金结余。

二、收入决算情况说明

天宁区区级机关后勤管理服务中心本年收入合计2620.19万元，其中：财政拨款收入2596.99万元，占99.11%；其他收入23.19万元，占0.89 %。

三、支出决算情况说明

天宁区区级机关后勤管理服务中心本年支出合计2642.36万元，其中：基本支出1366.94万元，占51.73 %；项目支出1275.42万元，占48.27 %.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区区级机关后勤管理服务中心2016年度财政拨款收入总决算2596.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1176.22万元，增加82.79%。主要原因是财政拨款增加。

支出总决算2642.36万元。与上年相比，财政拨款支出总计各增加1243.76万元，增加88.93 %。主要原因：项目增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出2642.36万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加1243.76 万元，增加 88.93 %。主要原因是：项目增加。

天宁区区级机关后勤管理服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为943.15万元，支出决算为2642.36万元，完成年初预算的280.16%。决算数大于年初预算的主要原因是：

1、一般公共服务（类）支出。年初预算为746.38万元，支出决算为2320.81万元，完成年初预算的310.94%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

2、社会保障与就业（类）支出。年初预算为93.93万元，支出决算为202.58万元，完成年初预算215.67%。决算数大于预算数的主要原因：事改企人员生活补贴追加。

3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为32.69万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

4、住房保障支出。年初预算为70.15万元，支出决算为85.26万元，完成年初预算的121.54%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区区级机关后勤管理服务中心2016年度财政拨款基本支出1343.74 万元，其中：

（一）人员经费 1079.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 264.55万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区区级机关后勤管理服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出 2619.17万元，与上年相比增加1220.57万元，增加87.27 %。主要原因：项目增加。天宁区区级机关后勤管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为943.15万元，支出决算为2619.17万元，完成年初预算的277.7%。决算数大于年初预算的主要原因是：项目增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区区级机关后勤管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1343.74 万元，其中：

（一）人员经费 1079.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 264.55万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

天宁区区级机关后勤管理服务中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元,公务用车购置及运行费支出150.74万元，占“三公”经费的98.27 %；公务接待费支出2.65万元，占“三公”经费的1.73%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出150.74万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出19.32万元，完成预算的 1932 %，比上年决算增加19.32万元，决算数大于预算数的主要原因没有申请预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车4辆，主要公务用车调派不过来，所以增加车辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出131.42万元，完成预算109.52 %，比上年决算增加7.98万元，决算数大于预算数的主要原因增加了车辆。公务用车运行维护费主要用于:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的含机动车辆，包括公务用车和执法执勤用车。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量58辆。

2．公务接待费2.65万元。其中：

（1）外事接待支出 0万元。

（2）国内公务接待支出 2.65万元，完成预算的 80 %，比上年决算增加2.06 万元，主要原因增加了接待工作；决算数小于预算数的主要原因本着节约原则。国内公务接待主要为接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待35批次， 385人次。主要为接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0.52万元，完成预算的 5.03 %，比上年决算增加0.52 万元，主要原因为增加会议安排；决算数小于预算数的主要原因本着节约原则。2016年度全年召开会议1个，参加会议  23人次。主要为提升食堂菜品交流学习召开会议。

2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  3.37万元，完成预算的89.63  %，比上年决算增加 2.95万元，主要原因为职工后续教育培训、技工职能培训等。决算数小于预算数的主要原因本着节约原则。2016年度全年组织培训 5个，组织培训 36人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出264.55 万元，比2015年减少212.97万元，减少 44.6 %。主要原因：部分费用调整为项目支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额64.8万元，其中：政府采购货物支出64.8 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆58辆，其中，一般公务用车58辆用车主要是实物保障用车、通讯机要用车、工作调研用车、接待用车。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的银行存款的利息收入

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的其他资金结转和结余。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。