2016年度天宁区商务局决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、     主要职能

二、     单位构成情况

三、     2016年度主要工作完成情况

第二部分 天宁区商务局2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、      机关运行经费支出决算表

十二、      政府采购支出决算表

第三部分天宁区商务局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市内外贸易和国际经济合作的法律法规及方针政策，拟订全区商贸发展计划和实施规划，负责市场运行和商品供求状况监测。

2、负责推进全区商贸流通产业结构调整，巩固提升传统商贸业，指导商业网点布局，繁荣社区商业；推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全区服务业项目的跟踪服务及推进工作。

3、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，组织商务行政综合执法工作，推动商贸领域信用建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责国家规定的专卖商品管理。

4、拟定和执行全区外贸出口年度调控目标，依法负责全区对外反倾销、反补贴以及保障措施的有关事务；管理出口商品商标注册登记后的有关事务；负责全区企业进出口贸易统计分析和进出口加工贸易的审核申报工作及机电产品进出口审查及管理。

5、负责全区对外经济合作工作。负责审核、报批各类企业外经贸经营权；审核、报批区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；组织指导在境内外举办的大型外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会、招商活动等。

6、负责指导、协调和管理全区利用外资工作。根据上级授权，依法审核外商投资企业的设立及变更事项；依法审核外商投资项目的合同、章程及其变更；依法监督管理外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题。

7、负责全区招商引资的管理工作，承担全区重大招商项目的洽谈、跟踪及服务工作；负责开发区招商引资工作的指导、协调和服务。

8、负责全区外事工作的管理，承担全区因公出国（境）的初审和报批。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区商务局设5个内设机构：综合科（外事科）、商贸发展科、外经外贸科、外资科、菜管科。

（三）2016年度主要工作完成情况

2007年累计完成协议利用外资3.65亿美元，完成年计划的104.4%，同比增长45.76%；累计完成实际利用外资1.52亿美元，完成年计划的101.3%，同比增长51.3%；全年完成自营出口15.8亿美元，同比增长10%。

第二部分　天宁区商务局2016年度部门决算表

天宁区商务局2016年度部门决算表

第三部分  天宁区商务局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁区商务局2016年度收入804.75万元、支出总计845.44万元，与上年相比收入总计减少5.23万元、支出总计增加102.23万元，增长 13.76 %。主要原因是在职人数增加支出。其中：

（一）收入总计804.75万元。包括：

1．财政拨款收入803.1万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少5.86万元，减少0.73%。

2．其他收入1.74万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天宁区商务局取得的利息收入。与上年相比增加0.45万元，增加34.88%。主要原因是利息增加。

3．年初结转和结余 88.02 万元，主要为天宁区商务局上年结转本年使用的招商引资专项资金。

（二）支出总计845.44万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出716.16万元，主要用于商务局开展商务事务而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出，以及用于推进全区外向型经济的专项支出。与上年相比增加88.01万元，增长14.01%。主要原因是在职在编人数增加。

2．社会保障和就业支出77.17万元，主要用于局机关及事业单位退休人员的支出。与上年相比增加2.75万元，增加3.69%。主要原因是补发退休人员的工资。

3．医疗卫生和计划生育支出11.14万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加0.54万元，增加5.1%。主要原因是基数调整。

4．住房保障支出40.97万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加10.93万元，增加36.38%。主要原因是基数调整以及人员增加。

5．其他支出0万元。

6．年末结转和结余47.33万元，为单位结转下年的项目支出结转结余。主要为天宁区商务局本年度预算安排的招商引资项目在今年度未能实施完毕，部分资金结算需要下年度再进行。

二、收入决算情况说明

天宁区商务局本年收入合计804.75万元，其中：财政拨款收入803.01万元，占99.78%；其他收入1.74万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

天宁区商务局本年支出合计845.44万元，其中：基本支出528.65万元，占62.53%；项目支出316.79万元，占37.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区商务局2016年度收入804.75万元、支出总计845.44万元，与上年相比收入总计减少5.23万元、支出总计增加102.23万元，增长 13.76 %。主要原因是在职人数增加支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区商务局2016年财政拨款支出845.44万元，占本年支出合计的100%。与上年743.21万元相比支出总计增加102.23万元，增长 13.76 %。主要原因是在职人数增加。

天宁区商务局2016年度财政拨款支出年初预算为671.45万元，支出决算为845.44万元，完成年初预算的125.91%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员增加以及社保基数等调整需追加预算。其中：

（一）一般公共服务

1.商贸事务行政运行。年初预算为132.86万元，支出决算为132.86万元，完成年初预算的100%。。

2. 商贸事务事业运行。年初预算为273.73万元，支出决算为273.73万元，完成年初预算的100%。

3.招商引资。年初预算为263万元，支出决算为306.79万元，完成年初预算的116.65%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加以招商推介增加调整追加预算。

4.其他商贸事务支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业

行政事业单位离退休。年初预算为67.17万元，支出决算为67.17万元，完成年初预算的100%。 项目支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育

1.医疗保障行政单位医疗。年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。

2.医疗保障事业单位医疗。年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。

3.医疗保障公务员医疗补助。年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障

1.住房改革支出住房公积金。年初预算为21.03万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的100%。

2.住房改革支出提租补贴。年初预算为19.95万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区商务局2016年度财政拨款基本支出525.88万元，其中：

（一）人员经费431.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费94.36万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

天宁区商务局2016年一般公共预算财政拨款支出845.44万元，与上年相比增加102.23万元，增长13.76 %。主要原因是在职人数增加。天宁区商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.45万元，支出决算为845.44万元，完成年初预算的125.91%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员增加以及社保基数等调整需追加预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区商务局2016年度财政拨款基本支出525.88万元，其中：

（一）人员经费431.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费94.36万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

天宁区商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出13.51万元，占“三公”经费的100%，均为出国招商引资.比上年决算增加（减少）34.62万元，主要原因为2017年出访团组减少；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

天宁区商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.25万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.21 万元，主要原因为参加外地会议减少。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

天宁区商务局2016年无政府性基金预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出97.26万元比2015年减少65.74万元，降低40.33 %。主要原因是：部分费用调整为项目支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元。