关于开展区级预算单位银行账户及

资金清理的通知

区各有关单位：

为进一步深化财政国库管理制度改革，规范区级预算单位银行账户管理，加强财政资金安全，根据《中华人民共和国预算法实施条例》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关规定，现决定在区级开展预算单位银行账户及资金清理工作。清理工作分为三个阶段：

第一阶段：自查阶段，时间安排为2017年12月31日前。各单位对批准设立以来在各金融机构开设的各类账户进行全面梳理，填写《天宁区预算单位银行账户情况表》，并附报单位基本户开户行出具的《单位结算账户清单》；对账户内资金的来源、性质、金额进行清理核对，对除代扣款项以外的资金进行清理。对单位历年结余原则上允许上缴财政非税收入专户，计入单位非税收入结余。

第二阶段：核查阶段，时间安排为2018年3月31日前。区财政局将会同审计等相关部门对各单位的自查情况进行核查，并提出相关处理意见。

第三阶段：整改阶段，时间安排为2018年6月30日前。各单位按照核查组提出的意见进行整改，并加强单位账户变更、撤销的报备。区财政局修订完善区级预算单位账户的管理办法。

附件：《天宁区预算单位银行账户情况表》

常州市天宁区财政局              常州市天宁区审计局

                                 2017年12月10日

（此件公开发布）