——2015年1月7日在常州市天宁区第十五届

人民代表大会第四次会议上

区财政局局长   陈中群

各位代表： 

我受区人民政府委托，向大会递交全区2014年预算执行情况与2015年预算草案的书面报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年是天宁发展历程中极不平凡的一年。一年来，全区各级财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全区重点工程和中心工作，积极落实财政政策，深化财政体制改革，调整优化支出结构，严格控制一般性支出，加强预算管理，预算执行总体保持平稳。

（一）公共财政预算

1. 公共财政预算收入

区十五届人大三次会议批准2014年全区地方公共财政预算收入计划为420000万元，经区十五届人大常委会第二十次会议批准收入计划调整为370000万元，全区地方公共财政预算收入预计完成380000万元，完成计划的102.7%，比上年减收36300万元，下降8.72%。

2. 公共财政预算支出

区十五届人大三次会议通过全区2014年公共财政预算支出为93800万元,上年专项结转3813万元，经区十五届人大常委会第二十次会议批准公共财政预算支出追加53500万元，省市下达专款、市对区专项结算、转移支付等52700万元，公共财政预算支出调整为203813万元。全区公共财政预算支出预计完成203813万元，完成调整预算的100%，比上年增加5315万元，增长2.68%。具体执行情况如下：一般公共服务支出34130万元；国防支出447万元；公共安全支出9264万元；教育支出39355万元；科学技术支出8746万元；文化体育与传媒支出7231万元；社会保障和就业支出34339万元；医疗卫生支出10788万元；节能环保支出2239万元；城乡社区支出21528万元；农林水支出24326万元；资源勘探电力信息等支出3774万元；商业服务业等支出1048万元；金融支出60万元；援助其他地区支出1160万元；住房保障支出5376万元；其他支出2万元。

（二）政府性基金预算

1. 政府性基金预算收入

2014年政府性基金预算收入预计完成34192万元，比上年增收26070万元，增长321%。

2. 政府性基金预算支出

政府性基金上年专项结转1137万元，经区十五届人大常委会第二十次会议批准追加基金预算支出28000万元，省市下达专款等3000万元，政府性基金预算支出调整为32137万元。基金支出预计完成30772万元，完成调整预算的95.75%，比上年增加26419万元，增长606.91%。具体执行情况如下：教育支出1498万元；社会保障和就业支出1200万元；城乡社区支出28000万元；农林水支出68万元；其他支出6万元。

（三）2014年财政主要工作情况

1. 落实财政政策，服务经济提档升级

全面落实各项财政政策，充分发挥财政资金的引导、放大效应，积极助推经济转型升级，努力推动经济发展质量和效益不断提升。一是服务经济发展。支持发展金融服务、科技研发、文化创意等新兴产业，着力培育楼宇经济、积极引进总部经济。二是搞好金融服务。强化银企对接，通过政府统借统还平台为4家企业成功融资9100万元，利用政府应急转贷资金帮助企业成功转贷4600万元。三是争取上级资金。会同区相关部门积极申报各类科技计划、战略性新兴产业等项目，为企业争取中央、省、市扶持资金9700万元。

2. 强化征管措施，财政收入难中求进

        面对财政收入持续增长形成的高基数，新城建设、轨道交通等城市建设造成的大量企业搬迁，以及结构性减税等诸多挑战，做到早研判、勤监测。一是加强税收征管联动。各税收征管部门密切配合，通力协作，强化责任落实，努力做到依法征管、应收尽收。二是加强重点税源跟踪服务。注重对税源状况和税收政策的研究，充分利用中心城区和科技园区的优势，挖掘新的税源。三是加强基础税源管理。开展企业户管清理，强化属地征收；完善户管档案，加强对市场委托代征税收的征管。四是大力推进主辅分离。研究政策，科学分析，积极推进企业主辅分离工作。

3. 统筹安排财力，合理优化支出结构

紧紧围绕保障改善民生，推进基本公共服务均等化。一是投入41000万元支持教育发展。紫云小学、二十四中天宁分校、博爱小学等完成建设。二是投入1300万元完善养老服务体系。做优做强“五位一体”养老体系，为老年人提供多种类、差异化、可选择的菜单式服务。三是投入8000万元用于卫生事业建设。社区卫生服务机构全部配备和使用基本药物，统一实行零差率销售。四是投入18000万元用于城市综合管理。环卫基础设施稳步推进，借助“9313”环境综合治理和高架沿线专项整治，逐步改善城郊结合部环境面貌。

4. 创新管理模式，深化财政各项改革

积极推进各项改革创新举措，公共财政管理体制进一步完善。一是严格财政预算管理。贯彻落实中央厉行节约、密切联系群众的各项规定，严控“三公经费”支出，大力压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本。细化部门预算编制，强化部门预算编制的合理性、完整性，为部门预算信息公开做好准备。二是加强专项资金管理。从项目申报开始介入，及时了解和掌握项目进度、资金使用等情况。三是试点政府购买公共服务。将绿化维护、物业管理、IT外包服务等纳入政府采购范围，按照公开、公平、公正原则，促进政府购买服务依法规范操作。四是推行公务卡改革。制订《天宁区区级推行公务卡结算方式的实施方案》。五是加强政府债务管理。开展地方政府性债务存量甄别工作，加强债务统计监测和风险预警。六是加强国有资产监管。开展区级国有房产清理，健全产权登记，实行经营性房产集中统一运作，努力实现收益最大化。

5. 推进财政各项工作，促进管理新常态

    按照新形势、新常态的要求，切实履行财政监督职能。开展“小金库”专项检查工作。按照会计从业资格证书属地管理的原则，从2014年11月1日起，陆续对全区2万余名有效会计证持证人员换发新证。开展行政事业单位会计制度培训，区行政事业单位全面实行新会计制度。加强基层财政管理，做好村级公益事业建设一事一议财政奖补及专项申报工作。积极推进财政信息公开，推动法治财政建设。

    各位代表，2014年，全区财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到，财政发展中仍面临着一些困难和问题。主要是：全区财政收入增长乏力；财政收支矛盾日益突出。我们将进一步健全制度，深化财政改革，强化基础工作，努力加以改善。

二、2015年预算草案

2015年预算安排如下：

（一）公共财政预算

1. 公共财政预算收入

2015年公共财政预算收入安排391400万元，比上年增收11400万元，增长3%。

2. 公共财政预算支出

2015年全区公共财政预算支出安排为129000万元，比上年预算增加35200万元，增长37.53%，支出预算安排情况是：一般公共服务支出26835万元；国防支出369万元；公共安全支出6389万元；教育支出23613万元；科学技术支出1938万元；文化体育与传媒支出1372万元；社会保障和就业支出25505万元；医疗卫生与计划生育支出6189万元；节能环保支出816万元；城乡社区支出10690万元；农林水支出14724万元；资源勘探信息等支出834万元；援助其他地区支出709万元；住房保障支出5147万元；预备费3870万元。

（二）政府性基金预算

1. 政府性基金预算收入

2015年政府性基金预算收入安排16800万元，比上年减收17392万元，下降50.87%。

2. 政府性基金预算支出

2015年政府性基金预算支出安排16800万元，比上年预算增加16800万元。

（三）关于预算安排中几个问题的说明

1. 2015年公共财政预算收入安排391400万元，比上年增收11400万元，增长3%。在实际执行中，征收机关将依法征管、应收尽收，力争超额完成任务。政府基金预算收入安排16800万元，比上年减收17392万元，主要是工业用地供应将减少。

2. 2015年全区财政支出安排为145800万元，比上年预算增加52000万元，增长55.44%。增幅较大主要原因是按照全口径预算的要求，将非税收入中的国有资产有偿使用收入、政府性基金预算纳入了年初预算中。其中：区本级支出预算安排91570万元，比上年增加27395万元，增长42.69%；开发区及街道支出54230万元，比上年预算增加24605万元，增长83.05%。

3. 根据《预算法》规定，按照公共财政预算支出的3%安排区级预备费3870万元，占总支出预算的2.65%，以应对不可预见的减收增支因素。

三、完成2015年预算的主要措施

2015年，是全面推进依法治国的开局之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。我们将主动适应经济发展新常态、抢抓机遇，乘势而上，为“十三五”发展奠定坚实基础。新的一年，我们将着重做好以下五方面工作：

           （一）主动服务，推进经济转型升级

一是加快十大产业链建设，依托生物医药、新能源等主导产业，壮大新兴产业规模；实施“双百”行动计划，提升传统产业新优势。二是整合财力，助推总部经济、楼宇经济、品牌建设、服务业发展、科技园区建设等新三年行动计划的实施。三是统筹安排现代服务业发展、科技创新等专项资金，引导金融资本和社会资金投入，加快结构调整步伐。四是鼓励企业自主研发，推进“两站三中心”建设，支持企业实施科技创新项目，积极发展具有自主知识产权和行业竞争力的高新技术产品集群；加速壮大创新型企业规模，实施打造以创新型企业、科技上市企业、高新技术企业为骨干的创新企业梯队。

  （二）多措并举，促进财政收入增长

一是密切关注财税体制改革，加强财税统计和分析预测，切实增强组织收入的主动性和预见性。二是进一步强化综合治税区、街道“二级”平台保障功能，完善治税信息沟通和共享机制，加强动态监控，提升依法治税水平。三是强化重点行业、重点税源跟踪监控，摸清税源分布，掌握税源动态。四是不断扩大主辅分离、“营改增”改革成果，改善税收结构。五是积极优化纳税环境，加强对重点产业、流动行业、跨地区项目的税收服务，着力提升大项目对地方财税的贡献度。

         （三）改善民生，促进社会和谐发展

一是加快教育事业发展。推进义务教育优质均衡发展，稳步提高生均财政拨款水平；完善学前教育投入稳步增长机制；推进校舍安全工程。二是提高社会保障水平。进一步深化医保、低保、养老保险和基本药物制度等改革，积极整合政府资源，引导民间力量和社会资本向民生领域集聚。

（四）健全制度，推进财政体制改革

一是完善全口径预算体系，编制一般公共预算、政府性基金等预算，严格执行预算预审制度，加强财政预算的有机衔接。二是推进财政预决算公开，2015年全区行政事业单位面向全社会公开部门预算、决算和“三公”经费预决算。三是推行公务卡结算，按照“积极稳妥、逐步推开”的原则，争取2015年7月1日在区级行政机关和事业单位全面推行。四是规范国有资产管理，经营性资产实行公开交易，规范合同文本；实施公有资产倍增新三年计划，引导和鼓励街道、村增置优质资产。五是加强地方政府性债务的监管，规范政府举债行为，建立地方政府性债务风险预警、应急处置机制。同时，通过推广政府与社会资本合作模式，为项目建设提供资金支持。

（五）规范管理，提升依法理财水平

一是健全厉行节约长效机制，积极研究完善“三公”经费支出管理办法。二是加强政府采购预算管理，立足“无预算不采购、超标准不采购”，增强采购预算执行的约束力和严肃性。三是推进绩效评价“关口”前移，实行绩效目标申报与预算编制相结合、绩效跟踪管理与项目实施相结合、评价结果应用与资金安排相结合。四是加强专项资金执行监管，组织专项审计和监督检查，清查核实使用情况，确保财政资金安全。五是继续开展会计信息质量检查，规范单位账务处理，提高单位会计信息质量。

各位代表，新的一年，财税工作任务十分艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加高效的作风，奋发进取，迎难而上，圆满完成财政预算任务，为建设“品质之区”作出新的更大贡献。