常州市天宁区2012年财政预算执行情况和

2013年财政预算草案的报告

——2013年1月3日在常州市天宁区第十五届

人民代表大会第二次会议上

区财政局局长　　陈中群

各位代表：
　　我受区人民政府委托，向大会报告全区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年是新一届政府的开局之年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级财政部门以“推进城市更新、打造品质之区”为总战略，狠抓增收节支，集中财力保障重点，稳步推进财政改革，较好地完成了区十五届人大一次会议确定的预算任务。

（一）     财政收入

区十五届人大一次会议批准2012年全区公共财政预算收入计划为399550万元，全区公共财政预算收入预计完成400000万元，完成计划的100.11%，比上年增收43265万元，增长12.13%。

（二）财政支出

区十五届人大一次会议通过全区2012年财政支出预算为84000万元，省市下达专款、市对开发区转移支付、开发区及街道超收分成、土地出让金、国有资本收益列收列支等108653万元，财政支出预算调整为192653万元。全区财政支出预计（以下简称支出）完成189368万元，完成调整预算的98.29%，比上年增加27244万元，增长16.80%。其中:公共财政预算支出完成179000万元，完成调整预算的98.54%，比上年增加27209万元，增长17.93%；基金支出完成10368万元，完成调整预算的94.25%，比上年增加35万元，增长0.34%。公共财政预算各项支出执行情况如下：一般公共服务支出26453万元；国防支出1373万元；公共安全支出9596万元；教育支出33041万元；科学技术支出6497万元；文化体育与传媒支出5463万元；社会保障和就业支出29116万元；医疗卫生支出8200万元；节能环保支出1829万元；城乡社区事务支出18615万元；农林水事务支出29000万元；资源勘探电力信息等事务支出1643万元；商业服务业等事务支出1731万元；住房保障支出6443万元。

（三）2012年财政的主要工作

运用财政政策，支持经济转型发展

充分发挥财政政策导向作用，综合运用各种政策工具，培植税源，引导经济转型发展，推动全区经济发展方式加快转变。一是大力支持发展创新型经济。重点支持产业转型发展，引导企业加大研发投入，推动科技成果转化，加速创新人才引进。二是支持现代服务业提速发展。重点支持旅游业、文化产业、现代物流业和科技服务业等产业快速发展，不断提升服务业在全区经济中的比重。三是认真落实结构性减免税政策。积极实施交通运输及部分服务业“营改增”改革，继续对小型微利企业所得税减半征收，促进企业加快发展，推动产业结构调整。四是积极向上争取各项财政资金。梳理财政扶持惠企政策，找准项目载体，重点围绕新兴产业积极推动项目申报工作；通过财政资金的“杠杆”作用，引导和带动更多的社会资金投入，不断提高企业自主创新能力，促进企业快速健康发展。五是组建中小企业融资平台。构建政府主导、市场运作、社会参与的多元化产融平台，更好地扶持中小型企业发展，培育全区经济新的增长点。六是推动楼宇经济发展。实施楼宇经济激励政策，鼓励开发建设商务楼宇，提高商务楼宇入住率，以政策为导向推动楼宇经济健康可持续发展。

积极组织收入，提升税收征管质量

针对宏观经济环境的变化，始终把组织收入放在首位，坚持“保总量、优结构”两手抓。一是及时分解下达收入任务。对区委、区政府明确的财政收入任务层层分解，逐级落实责任，做到早部署、早行动、早落实。二是加大考核力度。严格奖惩兑现，促进财政收入的持续稳定增长。三是强化序时监控。加强与各征收部门沟通联系，密切关注经济结构、税源结构和重点企业的变化，分析判断收入走势，及时研究收入征管中出现的新情况、新问题，提出解决的新思路、新办法。四是加强依法征税。深入企业摸清税基，掌握区域税源；开展全区企业户管清理工作，强化属地管理；建立健全综合治税机制，落实征管措施；实施税收征管专业化改革，推行税负预警机制，挖掘财政增收潜力，努力做到依法征管、应收尽收。五是规范非税收入征缴。进一步加强非税收入管理，保证财政资金颗粒归仓。

保障改善民生，提高公共服务水平

按照有序支出的原则，在保工资、保运转的前提下，整合资源，优化支出结构，着力保障民生和重点项目建设需要。一是保障教育优先发展。稳步推进重点项目建设工程，投入5000余万元用于解放路小学、博爱小学龙锦分校、丽华第三幼儿园、青山湾幼儿园、广化幼儿园的改造和建设工程；在完善义务教育教师绩效工资改革的基础上，稳步推进非义务教育教师绩效工资改革；加大学前教育投入力度，按照200元/人的标准安排生均公用经费188万元。二是加大卫生服务力度。稳步推进基本药物制度改革，全区36家社区卫生服务机构全面实施第二轮国家基本药物制度改革；完善新农合补偿方案，筹资额度提高到450元/人，提高门诊统筹补偿比例，实行门诊一般诊疗费补助10元/人次，符合计划生育政策住院分娩的按正常住院病例进行补偿。三是提高社会保障水平。最低生活保障补助和专项救助金保障到位，全年发放低保金、重残金、低收入对象和重点优抚对象物价补贴、养老援助补贴、尊老金、孤儿保障金等共2788万元。四是加大社区建设投入。规划实施社区基础设施建设，全年新增社区工作用房8000平方米；倾力打造“四位一体”养老服务模式，解决老年人入住难、就餐难、活动难等问题；继续提高社区工作者待遇，社区工作者福利待遇标准达4.5万元/人.年。五是有效落实惠农政策。全面推进社区（村）公益事业建设，争取“一事一议”等财政奖补项目12个，落实专项补助资金400多万元。

深化财政改革，增强依法理财能力

继续完善和深化公共财政体制改革。一是进一步深化预算管理改革。细化2013年部门预算编制标准，将绩效评价前移，在编制预算时对重点项目支出建立绩效目标管理机制，提高预算编制的准确性、完整性和合理性；扎实推进预算执行监管，统筹安排预算内外资金，提高财政保障能力。二是不断完善国库集中支付改革。完善全区行政事业单位全面实施国库集中支付运行模式，规范财政及预算单位账户管理，切实增强财政资金活动的透明度和资金管理的统一性。三是深化事业单位分类改革。全面落实公共卫生和基层医疗卫生及其他事业单位绩效工资改革。四是进一步深化政府采购改革。落实“阳光采购”，在采购中把握“公开、公平、公正”原则，做到“三公开”，即事前的采购信息和评标标准公开、事中的开标过程公开、事后的中标结果公开；严把“三道关”，即供应商资格审查关、合同签订关、采购款支付关，确保政府采购资金安全。五是加强国有（集体）资产开发与管理。按照区委、区政府提出的“三年倍增”计划，进一步健全资产管理、监督、运营机制，通过对资产的有效整合、市场运作、规范经营和强化监管，着力激活存量资产，充分挖掘资产潜能。六是完善内控制度。规范财政运行，梳理财政业务流程，细化岗位职责，拟订《内部控制制度》，使财政资金运行更加安全、规范。

各位代表，2012年，全区财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政发展中仍面临着一些困难和问题。主要是：财政收支矛盾仍然比较突出；财政预算绩效管理还需强化。我们将通过进一步健全制度，深化财政改革，强化基础工作，努力加以改善。

二、2013年财政预算草案

2013年预算安排如下：

（一）     财政收入

2013年，全区公共财政预算收入安排440000万元，比上年增长10%。

（二）     财政支出

2013年，全区公共财政预算支出安排90720万元，比上年预算增加6720万元，增长8%。支出预算安排情况是：一般公共服务支出23507万元；国防支出315万元；公共安全支出4884万元；教育支出17843万元；科学技术支出1618万元；文化体育与传媒支出127万元；社会保障和就业支出16472万元；医疗卫生支出4315万元；节能环保支出598万元；城乡社区事务支出2324万元；农林水事务支出12645万元；资源勘探电力信息等事务支出707万元；住房保障支出4445万元；预备费支出920万元。

（三）关于预算安排中几个问题的说明

1．2013年，全区公共财政预算收入安排440000万元，比上年预计完成数增长10%。在实际执行中，征收机关将依法征管、应收尽收，力争超额完成任务。

2．2013年，全区公共财政预算支出安排90720万元，比上年预算增加6720万元，增长8%。其中：区级支出预算安排61095万元，比上年预算增加4095万元，增长7.18%；开发区及街道支出29625万元，比上年预算增加2625万元，增长9.72%。

3. 2013年区级人员经费安排51160万元，占总支出预算的56.39%，比上年预算增加3900万元，增长8.25%，主要是其他事业单位绩效工资改革增加支出。

4．2013年区级安排专项经费7015万元，占总支出预算的7.73%，与上年基本持平。

5．根据《预算法》规定，安排预备费920万元，占总支出预算的1.01%，以应对不可预见的减收增支因素。

三、为完成2013年财政预算任务而努力奋斗

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是我区开展“第二个率先”的攻坚之年。新的一年，我们将按照区委九届三次全会的决策部署，着力抓好以下五方面工作：

（一）抓财源建设，确保增强经济发展后劲

一是壮大优势特色财源。按照扶优扶强的原则，发挥财政职能作用，全力推进骨干企业快速发展；用足用好新兴产业发展、技改贴息等各种优惠政策，全力帮助重点产业、优势企业争取上级政策、资金、资源支持。二是大力发展楼宇经济。加强楼宇经济的政策扶持，提升对楼宇经济的服务管理，推动常州的地区性总部集聚天宁。三是培植高效支柱财源。充实服务业发展引导资金，集中支持恒生科技园、黑牡丹科技园、采菱科技园等发展，加快构建布局合理、特色鲜明的现代服务业体系。四是搞好融资平台建设。在梳理现有融资平台的基础上，重新构建天宁区融资平台框架，通过整合资源，充分发挥政府平台作用，集中行使项目投资功能、管理功能，并统筹进行资产运作，实现产融结合。更好地扶持区内的科技创新、节能减排、战略性新兴产业、文化产业、现代农业等重点领域的中小型企业发展，培育全区经济新的增长点。

（二）抓税收征管，确保财政收入稳健增长

一是完善征管措施。突出抓好主体税种和重点税源的征管，对税源大户实行重点跟踪。对重点企业实行纳税定期通报制度，认真做好税收分析和纳税评估，防止出现非正常的销售收入高、税收贡献低现象。二是强化综合治税。落实街道、部门职责，严格奖惩。完善工作机制，建立涉税部门税源信息共享平台，实施细致缜密、反应灵敏的税源监控，真正把各类税源摸清楚、管起来。三是严格税收执法。强化税收法治观念，加大税务稽查力度，抓好欠税清理清缴，打击偷逃骗税行为，最大限度查禁“跑冒滴漏”。四是加强收入管理。提高公共财政预算收入占GDP的比重，提高税收收入占公共财政预算收入比重，不断提升收入质量。

（三）抓支出管理，确保重点支出保障到位

一是按照“有保有压、有促有控”的原则，牢固树立过紧日子的思想，认真落实好厉行节约各项规定，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。完善财力综合运筹机制，调整优化支出结构，科学筹集调度资金，集中财力保重点、办大事。二是把保障和改善民生放在更加突出的位置。加快整合和提升教育卫生资源，推进义务教育优质均衡发展，提升教育现代化水平。继续加大公共卫生投入，新农合筹资标准提高至500元/人，最高补偿标准限额由12万元提高至15万元。进一步完善社区经费增长机制，增强社区对社会的管理能力和服务能力。进一步完善覆盖城乡养老、医疗等社会保障体系，积极探索分层分类社会救助办法，确保最低生活保障。三是进一步加强监督管理，对每一笔关系民生的重点项目支出跟踪问效、全程监管、严格审计，确保专款专用，提高资金使用效益。

（四）抓改革创新，确保科学化精细化管理

一是继续深化预算制度改革，进一步探索提高财政全口径预算、决算编制的管理水平，细化公共财政预算编制内容，全面提高财政性基金预算的规范性和透明性。二是完善非税收入管理改革，在全面实施非税收入管理改革的基础上，实现预算内外资金并轨管理。三是完善政府采购制度，明晰采购权责，规范采购行为，推进采购管理精细化、监督科学化。四是强化国有资产管理，创新行政事业单位资产管理模式，建立国有资产动态联管监督机制，实现资产动态长效管理。

（五）抓制度建设，确保提高法治财政成效

一是加强举债、担保管理。制订《天宁区政府性债务管理办法》，对政府性债务实施年度收支计划管理，通过规范政府性债务举借、使用、偿还和担保等行为，防范政府性债务管理风险。二是完善政府投资项目资金管理。出台《天宁区政府投资项目资金管理办法》，对全区范围内政府性投资建设项目加强管理，严格控制项目预算，严肃项目招投标，严把资金拨付各环节的审核、审批。三是规范资产出租、处置管理。履行房屋出租报批手续，统一租房合同，强化合同的约束力。

各位代表，新的一年，财税工作任务十分艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加高效的作风，奋发进取，迎难而上，为开创天宁科学发展新局面和圆满完成财政预算任务而努力奋斗。