常州市天宁区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

——2012年3月27日在常州市天宁区第十五届

人民代表大会第一次会议上

区财政局局长　　陈中群

各位代表：
　　我受区人民政府委托，向大会报告全区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年是“十二五”开局之年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级财政部门以“推进城市更新、打造品质之区”为战略目标，狠抓增收节支，集中财力保障重点，稳步推进财政改革，较好地完成了区十四届人大四次会议确定的预算任务。

（一）     财政收入

区十四届人大四次会议批准2011年全区地方财政一般预算收入计划为341298万元，全区地方财政一般预算收入实际完成356735万元，完成计划的104.52%，比上年增收64010万元，增长21.87%。

（二）     财政支出

区十四届人大四次会议通过全区2011年财政支出预算为70000万元，经区十四届人大常委会第二十六次会议批准追加区本级财政支出预算6000万元，省市下达专款、市对开发区转移支付、开发区及街道超收分成、土地出让金、国有资本收益列收列支等90710万元，财政支出预算调整为166710万元。全区财政支出预计（以下简称支出）完成162124万元，完成调整预算的97.25%，比上年增加27676万元，增长20.58%。其中:一般预算支出完成151791万元，完成调整预算的97.46%，比上年增加27950万元，增长22.57%；基金支出完成10333万元，完成调整预算的94.23%，比上年减少274万元，下降2.58%。一般预算各项支出执行情况如下：一般公共服务支出25556万元；国防支出650万元；公共安全支出8558万元；教育支出28003万元；科学技术支出5736万元；文化体育与传媒支出950万元；社会保障和就业支出24242万元；医疗卫生支出7100万元；节能环保支出1573万元；城乡社区事务支出15004万元；农林水事务支出24413万元；资源勘探电力信息等事务支出1380万元；商业服务业等事务支出3944万元；国土资源气象等事务支出2万元；住房保障支出4604万元；其他支出76万元。

2011年财政的主要工作是：

1．培植财源蓄后劲

发挥财政职能，促进经济发展。一是落实“五大产业”扶持配套资金，推动重点项目的顺利实施，加快产业结构的优化升级。二是加快培植财源，积极向上争取各项财政资金，通过财政资金的“杠杆”作用，引导和带动更多的社会资金投入，不断提高企业自主创新能力，促进企业快速健康发展。三是落实“惠企”财税政策，办理出口退税152405万元、固定资产抵扣增值税11225万元；落实家电下乡、家电以旧换新等财政资金补贴3726万元。四是搞好融资服务，积极为担保公司提供财政资金扶持和引导，鼓励担保机构增强自身实力，提高抗风险能力，激励担保公司为中小企业发展提供融资服务。

2．强化征管不动摇

以组织收入为中心，把完成全年收入任务作为各项工作的重中之重。一是密切关注经济运行态势，加强税源监控和税收征管，切实抓好重点行业、重点企业、重点税收的征管工作，防止“跑冒滴漏”。二是完善财政、国税、地税、街道间的协调机制，完善相关考核办法，加大税收征管力度，严格依法纳税，做到应收尽收。三是继续强化街道零星税收委托代征工作，创建委托代征管理长效机制，完善委托代征户管档案。四是继续加强非税收入的管理，确保财政资金颗粒归仓。

3．调优支出惠民生

进一步调整优化支出结构，着力解决与人民群众息息相关的问题，努力让发展成果惠及广大人民群众。一是加大教育现代化建设推进力度。完成青龙实验小学异地新建、兰陵小学二期改扩建，实施解放路小学改造、博爱小学龙锦分校等教育重点建设项目；建立中小学生均公用经费增长机制，提高生均公用经费基准定额标准。二是提升公共卫生服务水平。建立多渠道补偿机制，对核定政府办社区卫生服务机构经常性收支的差额实行财政补助，对非政府举办的社区卫生服务机构，通过购买服务等方式对其承担的公共卫生服务和实施基本药物制度给予合理补助；完善新型农村合作医疗政策，提高区参保人员财政补助标准及新型农村合作医疗补偿率，对50周岁以上参保人员实施免费体检。三是加大社会保障力度。保证最低生活保障补助和专项救助金及时到位；积极构建以居家养老为基础、社区养老服务为依托、机构养老为补充的社会化养老服务体系，实施五类政府援助服务对象的养老援助服务工作。四是加快推进社区建设。大幅度提高社区工作者待遇和工作经费；加大社区建设投入，新增社区办公活动用房面积6000平方米。

4．推进改革求实效  

稳步推进各项财政改革，不断创新财政管理。一是进一步深化2011年部门预算的编制，细化部门预算编制标准，提高预算编制的准确性、完整性和合理性。二是进一步完善巩固国库集中支付改革，全区行政事业单位全面实施国库集中支付运行模式，规范区级单位账户管理，清理整合财政账户，完善财政资金调度办法。三是深化政府采购制度改革。完善协议供货制度，建立供货商廉政准入制度和定期考核制度，实行优胜劣汰，确保政府采购质量优、价格低、服务好。四是开展社区（村）公益事业建设一事一议财政奖补试点工作，建立社区（村）小型公益设施项目库。五是加强国有（集体）资产开发与管理。进一步提升国有（集体）资产经营管理水平，建立健全资产管理、监督、运营机制，运用天宁区国有（集体）资产招租平台对资产进行有效整合、市场运作、规范经营和强化监管，着力推进全区资产经营三年倍增计划。

5．完善监督建体系

推行财政监督长效管理机制，完善财政“大监督”格局。一是强化内部监督检查，不断健全内部控制体系。开展财政部门财务内审工作，加强结算中心内部财务检查，对街道财政所内控制度执行情况进行抽查。二是深入推进“小金库”专项治理工作，建立防治“小金库”长效机制。开展全区党政机关、事业单位、社会团体和国有及国有控股企业“小金库”专项治理回头看工作。三是规范财会管理。加强对企事业单位的财务和会计工作的指导和监督，不断完善会计基础工作和内部管理制度，严格把好代理记账设立准入关，认真做好会计人员信息采集确认工作，对全区持证会计人员推行网上继续教育。四是积极推进绩效审计。对教育、医疗卫生、社会保障等事关群众切身利益的重大资金的管理使用情况进行了绩效审计。

各位代表，2011年，全区财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政发展中仍面临着一些困难和问题。主要是：财政收支矛盾仍然比较突出；财政预算绩效管理还需强化。我们将通过进一步健全制度，深化财政改革，强化基础工作，努力加以改善。

二、2012年财政预算草案

2012年预算安排如下：

（一）     财政收入

2012年，地方财政一般预算收入安排399550万元，比上年增长12%。

（二）     财政支出

2012年，全区财政支出安排84000万元，比上年预算增加14000万元，增长20%。支出预算安排情况是：一般公共服务支出22789万元；国防支出274万元；公共安全支出4345万元；教育支出16433万元；科学技术支出1416万元；文化体育与传媒支出113万元；社会保障和就业支出15506万元；医疗卫生支出3834万元；节能环保支出531万元；城乡社区事务支出2022万元；农林水事务支出10800万元；资源勘探电力信息等事务支出693万元；住房保障支出3864万元；预备费880万元；其他支出500万元。

（三）     关于预算安排中几个问题的说明

1．2012年，地方财政一般预算收入安排399550万元，比上年增长12%。在实际执行中，征收机关将依法征管、应收尽收，力争超额完成任务。

2．2012年全区财政支出安排84000万元，比上年预算增加14000万元，增长20%。支出增幅较高的原因主要是市属三所小学下放增加支出基数3500万元，若剔除该因素，当年支出安排增长15%。

3．2012年区级安排专项经费6860万元，占总支出预算的8.17%，与上年持平。

4．根据《预算法》规定，安排预备费880万元，占总支出预算的1.05%，以应对不可预见的减收增支因素。

三、为完成2012年财政预算任务而努力奋斗

2012年是党的十八大胜利召开的喜庆之年，是“十二五”规划承上启下的重要一年。我们将全面贯彻落实区第九次党代会和区委九届二次全体（扩大）会议精神，着力抓好以下五方面工作：

1．加大投入，拉动增长，培植财源

一是服务企业转型升级。加大科技创新、现代服务业投入，大力支持中小企业发展，推动产业结构优化升级，促进区域经济发展。二是推动楼宇经济发展。实施楼宇经济激励政策，鼓励开发建设商务楼宇，提高商务楼宇入住率，以政策为导向推动楼宇经济健康可持续发展。三是做大资产规模。通过科学规划、整合资源、争取政策，全力扩张全区资产的总量。通过对资产的有效整合、市场运作、规范经营和强化管理，提高资产使用效益，努力完成国有（集体）资产三年倍增计划。四是加大重点项目推进力度。增强政府调控能力，将现有经营性资产注入国有公司，提升公司运行能力，加快推进项目建设步伐。

2．强化征管，形成合力，应收尽收

一是实施国家税收征管保障办法，各尽其职综合治理，保障各项税收的依法征管。二是强化税收属地征管，加大评估、巡查力度，利用税务登记、机打发票、重点税源数据等综合手段，提高税源监控水平，切实增强组织财政收入的主动性和预见性。三是加强非税收入票据管理，规范和完善非税收入征管，确保非税收入的合理增长。四是创新街道委托代征征管模式，加强协税护税网络建设，完善考核机制，挖掘零星税收新的增长点。

3．优化结构，提高效益，保障民生

一是贯彻厉行节约要求，严格控制会议、公务接待、出国（境）经费等一般性支出增长和各种预算追加。二是支持教育优先发展。完善科学合理的教育经费保障办法，加快实施部分学校、幼儿园的建设和改造项目；加大学前教育经费投入，逐步将学前教育经费纳入财政预算，新增教育经费向学前教育倾斜，财政性学前教育经费在同级财政性教育经费中占有合理比例，并实现逐步增长。三是促进医疗卫生事业加快发展。巩固基本药物制度，确保各项补助资金及时足额到位；完善新型农村合作医疗政策，提高新型农村合作医疗财政补助标准。四是加大社会保障力度。完善城市最低生活保障、社会救济、城乡居民社会养老保障体系。五是加大社区建设投入，提升社区服务能力，完善社区工作者收入增长机制。

4．深化改革，创新机制，狠抓落实

一是坚持公共财政改革方向，稳步推进预算管理改革。健全预算编制制度，提高预算编制的科学性和精细化程度；进一步完善国库集中支付改革，适度加大直接支付的范畴；加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。二是继续开展社区（村）公益事业建设一事一议财政奖补工作，严格对项目进行可行性论证，加强对民主议事、项目招标、项目公示等相关环节的督查，确保各项制度落到实处。三是继续深化政府采购改革。以加强预算执行管理和监督检查为重点，着力推动政府采购监管方式的创新，加大政府采购计划、信息发布、采购方式变更等重点环节的监督力度，规范采购活动，加大对采购人、供应商、评审专家违法行为的处理力度。

5．加强监管，严肃纪律，规范行为

一是加强财政资金的集中管理，不断提高财政行政效能和财政资金使用效益。二是强化内部管理监督检查，完善财政内部控制制度。三是建立健全预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制。四是进一步加强对企业、行政事业单位会计信息质量和会计事务所执业质量的监督检查。五是构建防治“小金库”长效机制，从源头防范和杜绝“小金库”问题的发生。六是健全财政政务公开制度，自觉接受人大、政协和社会各方面的监督，不断提高财政理财水平。

各位代表，新的一年，财税工作任务十分艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加高效的作风，奋发进取，迎难而上，为天宁“推进城市更新、打造品质之区，率先基本实现现代化”和圆满完成财政预算任务做出新的贡献。