—2011年1月19日在常州市天宁区第十四届

人民代表大会第四次会议上

              区财政局局长　　陈中群

 各位代表：
　　 我受区人民政府委托，向大会报告我区2010年财政总预算执行情况和2011年财政总预算草案，请予审议。

一、2010年财政总预算执行情况

　  2010年是“十一五”发展规划的收官之年，在区委、区政府的正确领导下，全区各级财政部门以科学发展观为指导，坚持依法理财、科学理财、民主理财，深入推进财政科学化、精细化管理，较好地完成了区十四届人大三次会议确定的各项财政工作任务，实现了当年财政收支平衡。

（一）            财政收入

区十四届人大三次会议批准2010年我区地方财政一般预算收入计划为257900万元，全区地方财政一般预算收入实际完成294222万元，完成计划的114.08%，比上年增收63961万元，增长27.78%。

（二）            财政支出

区十四届人大三次会议通过我区2010年财政支出预算为58900万元,经区十四届人大常委会第十八次会议批准追加区本级财政支出预算11000万元，省市下达专款、市对开发区转移支付、开发区及街道超收分成、土地出让金列收列支等58107万元，财政支出预算调整为128007万元。预计，全区财政支出完成126581万元，完成调整预算的98.89%，比上年增加16222万元，增长14.7%。其中:一般预算支出完成116000万元，完成调整预算的98.79%，比上年增加22006万元，增长23.41%；基金支出完成10581万元，完成调整预算的100%，比上年减少5784万元，下降35.34%。一般预算各项支出执行情况如下：一般公共服务支出预计（以下简称支出）17264万元；国防支出503万元；公共安全支出7397万元；教育支出23692万元；科学技术支出3993万元；文化体育与传媒支出479万元；社会保障和就业支出18225万元；医疗卫生支出5262万元；环境保护支出1364万元；城乡社区事务支出11036万元；农林水事务支出20896万元；资源勘探电力信息等事务支出344万元；商业服务业等事务支出2337万元；国土资源气象等事务支出3万元；住房保障支出3072万元；其他支出133万元。

　　2010年财政的主要工作是：

1. 促发展，全力服务区域经济

认真贯彻落实区委、区政府保增长、调结构、促发展的各项政策，积极发挥财政资金的导向作用，全力以赴为企业服务。一是鼓励企业做优做强。会同相关部门研究服务经济发展措施，积极向上争取各项财政资金，努力安排科技创新资金和三产服务业引导资金，通过财政资金的“杠杆”作用，引导和带动更多的社会资金投入，不断提高企业自主创新能力，推动产业结构的优化升级。二是落实“惠企”税收政策。财税部门通过集中辅导、分类指导等形式主动上门为企业送政策，及时办理出口退税、再生资源增值税退税；落实扩大内需政策，尽快兑付家电以旧换新等财政资金补贴。三是发挥担保公司作用，为中小企业提供融资服务。

2. 保增长，努力做大财政蛋糕

始终坚持把实现财政收入平稳增长作为一项重大政治任务，千方百计挖潜增收，确保完成全年收入任务。一是密切关注经济运行态势，对财政收入和税源结构情况进行分析，及时研究收入征管中出现的新情况、新问题，提出解决的新思路、新办法。二是加强对建筑项目税收跟踪管理，创新思路，建立以“房地产项目控建筑项目”的征管模式，确保税收不遗不漏。2010年入库4.42亿元，比上年增长43.4%。三是建立委托代征长效管理机制，实行财税、街道、村（社区）联动。2010年入库1.43亿元，比上年增长51.1%。四是规范非税收入征管，确保财政资金颗粒归仓。

3. 惠民生，促进和谐天宁建设

按照增收节支保平衡的要求，进一步调整优化支出结构，加大为民、惠民财政投入，努力让发展成果惠及广大人民。一是教育现代化建设深入推进。科学合理保障教育经费，兰陵小学一期教学楼建设、青龙实验小学易地新建工程等教育重点建设项目顺利实施。二是公共卫生服务水平提升。加大公共卫生服务投入，有效预防和控制传染病的发生和流行；实施基本药物制度，药品实行零差率销售；完善新型农村合作医疗政策，提高新型农村合作医疗补偿率，对60周岁以上老年人实施免费体检。三是加大社会保障支出力度。最低生活保障补助及专项救助金及时到位；积极构建以居家养老为基础、社会养老服务为依托、机构养老为补充的社会化养老服务体系。四是加快推进社区建设。按照新的标准增加社区经费；加大社区建设投入，新增社区办公活动用房面积3500平方米。

4. 抓改革，提高财政管理水平

积极推进各项财政改革，不断创新财政管理机制，提高财政科学化、精细化管理水平。一是深化预算管理改革。扎实推进预算执行监管，统筹安排预算内外资金，提高财政保障能力。将绩效评价前移，在编制预算时对重点项目支出建立绩效目标管理机制，提高编制的科学性、准确性。二是规范财政及预算单位账户管理，切实增强财政资金活动的透明度和资金管理的统一性。三是深化政府采购改革。加强政府采购监管，进一步规范政府采购行为，不断提高政府采购效率和质量。四是深化政府非税收入改革。建立非税收入票据年检制度，完善非税收入项目库。加强暂存资金管理，防止政府性资金游离监管。五是开展参与式预算改革。选择部分公益事业建设项目试行参与式预算管理。六是加强国有（集体）资产管理。启动天宁区国有（集体）资产招租平台，公开、公正、公平地对外竞价招租，确保资产保值增值。

5. 强管理，加大财政监督力度

以深化财政各项改革为突破口，切实履行财政监督职能。一是加强行政事业单位国有资产管理。规范经营性资产管理，实行资产处置收支两条线，防止国有资产收益的流失。二是加强财政监督。逐步实现财政资金分配、拨付、使用、管理全过程的动态监控。并对促进发展、改善民生等重大财税政策执行情况监督检查。三是深化社会团体和国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作，突出“小金库”源头治理。四是开展强农惠农资金检查，完善强农惠农资金长效监管机制。五是加强会计集中核算工作。着重对单位往来款进行清理和资产账实情况核对，保障了集中核算的账户高效规范运作。

各位代表，2010年，全区财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政发展中仍面临着一些困难和问题：一是地方财政一般预算收入持续高位增长态势具有不确定性。二是事权与财权严重不匹配，越发加大了财政平衡难度。我们将通过进一步健全制度，深化财政改革，强化基础工作，努力加以改善。

二、2011年财政总预算草案

2011年预算安排如下：

（一）            财政收入

2011年，地方财政一般预算收入安排341298万元，比上年增长16%。

（二）            财政支出

2011年，全区财政支出安排70000万元，比上年预算增加11100万元，增长18.85%。支出预算安排情况是：一般公共服务支出19706万元；国防支出226万元；公共安全支出3905万元；教育支出13439万元；科学技术支出1115万元；文化体育与传媒支出93万元；社会保障和就业支出12248万元；医疗卫生支出3026万元；节能环保支出427万元；城乡社区事务支出1644万元；农林水事务支出8958万元；资源勘探电力信息等事务支出614万元；住房保障支出3299万元；预备费800万元；其他支出500万元。

（三）            关于预算安排中几个问题的说明

1. 2011年，地方财政一般预算收入安排341298万元，比上年增长16%。在实际执行中，征收机关按照“预算服从税源，依法征管，应收尽收”的原则，积极组织财政收入，力争超额完成任务。

2. 2011年全区财政支出安排70000万元，比上年预算增加11100万元，增长18.85%。主要是2010年地方财政一般预算收入增幅较高，相应增加了体制财力基数。

3. 2011年区级安排专项经费6860万元，占总支出预算的9.8%，比上年预算增加3196万元，增长87.23%。主要是增加了民生和科技创新投入。

4. 根据《预算法》规定，安排预备费800万元，占总支出预算的1.14%，以应对不可预见的减收增支因素。

                     三、为完成2011年财政总预算任务而努力奋斗

　　2011年，是“十二五”发展规划的开局之年。在新的一年里，我们将围绕区委八届八次全体（扩大）会议提出的“推进城市更新、打造品质之区”总战略，着力抓好以下工作：

1. 以服务经济为宗旨，努力培植地方财源

一是服务企业转型升级。加大科技创新投入，推动产业格局向产业链的高端攀升，努力形成新的经济增长点。二是推动楼宇经济发展。以政策为导向推动楼宇经济健康持续发展，集聚持续税源。三是实施资产倍增计划。通过科学规划、整合资源、争取政策，全力扩张全区资产的总量。

2. 以强化征管为手段，努力完成收入任务

一是实施国家税收征管保障办法，政府部门各尽其责综合治理，保障各项税收的依法征管。二是强化征管。强化税收属地征管，加大评估、巡查力度，严厉打击偷、漏税行为；强化非税收入征管，严格收费项目、收费依据、收费标准管理，发挥非税收入网络平台监控作用，确保应收尽收。三是加强委托代征工作。创新委托代征征管模式，加强协税护税网络建设，完善考核机制，挖掘零星税收新的增长点。

3. 以优化支出为核心，努力保障重点需要

一是继续坚持勤俭节约和“有保有压”的原则，严格控制会议、公务接待、出国（境）经费等一般性支出增长和各种预算追加。二是建立教育投入稳定增长机制，完善科学合理的教育经费保障办法，加快实施部分学校和幼儿园的建设和改造项目。三是加大公共卫生投入。巩固基本药物制度，确保各项补助资金及时足额到位；完善农村新型合作医疗政策，试行门诊统筹改革。四是加大社会保障力度。完善城市最低生活保障、社会救济、城乡居民社会养老保障体系。五是加大社区建设投入，提升社区服务能力，完善社区工作者收入增长机制。六是整合资源，保障科技创新、产业转型升级投入。七是落实惠民及拉动内需政策。继续开展家电下乡、家电以旧换新等政府补贴工作。

4. 以改革创新为契机，努力推进财政改革

一是坚持公共财政改革方向，稳步推进预算管理改革。进一步完善国库集中支付改革，适度加大直接支付的范畴。二是继续做好参与式预算改革工作。细化、透明项目预算，引导群众代表参与项目实施，逐步建立财政性资金管理新机制。三是继续深化国有（集体）资产管理改革。完善行政事业单位资产管理制度，规范资产经营，确保资产保值增值。四是继续深化政府采购改革。从更多地关注“量的增长”转向“质的提高”，不断拓宽采购范围，切实加大监督力度，全面提高服务质量。

5. 以强化监管为抓手，努力提高理财水平

一是加强财政资金的集中管理，不断提高财政行政效能和财政资金效益。二是加大推进财政投资评审和绩效评价工作力度，将涉及民生的重大支出纳入政府采购范围，对重点项目实行先评审后拨付资金的管理办法。三是健全财政政务公开制度，自觉接受人大、政协和社会各方面的监督，不断提高财政理财水平。四是继续开展“小金库”专项治理工作，切实强化源头治理，注重制度建设。

各位代表，新的一年，财税工作任务十分艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加高效的作风，奋发进取，迎难而上，为推进天宁又好又快发展和圆满完成财政预算任务做出新的贡献。