常州市天宁区2008年财政总预算执行情况和

2009年财政总预算草案的报告

2009年1月14日在常州市天宁区第十四届

人民代表大会第二次会议上

区财政局局长　　陈中群

 各位代表：
　　我受区人民政府的委托，向大会报告我区2008年财政总预算执行情况和2009年财政总预算草案，请予审议。

　　一、2008年财政总预算执行情况

　  2008年，在区委、区政府的正确领导下，全区各级财政部门以科学发展观为指导，狠抓增收节支，严格依法理财，加强财政监管，较好地完成了区十四届人大一次会议确定的各项财政工作任务，实现了当年财政收支平衡。

（一）   财政收入

    区十四届人大一次会议批准2008年我区地方财政一般预算收入计划为196650万元。在预算执行中，由于受国际金融危机及工业企业外迁影响，市相应调整了我区地方财政一般预算收入计划，经区十四届人大常委会第六次会议决定，我区地方财政一般预算收入任务调整为186055万元。预计，全区地方财政一般预算收入完成188200万元，比上年增收18067万元，增长10.62%。

（二）   财政支出

区十四届人大一次会议通过我区2008年财政支出预算为47500万元,经区十四届人大常委会第六次会议批准追加财政支出预算16000万元，省市下达专款及对开发区转移支付等32665万元，财政支出预算调整为96165万元。预计，全区财政支出完成95466万元,完成调整预算的99.27%，比上年减少27853万元，下降22.59%。其中，一般预算支出完成82611万元，完成调整预算的100%，比上年增加10992万元，增长15.35%；基金支出完成12855万元，完成调整预算的94.84%，比上年减少38845万元，下降75.14%。一般预算各项支出执行情况如下：一般公共服务支出预计（以下简称支出）19318万元，完成调整预算（以下简称预算）的100%；国防支出145万元，完成预算的100%；公共安全支出6471万元，完成预算的100%；教育支出12835万元，完成预算的100%；科学技术支出2600万元，完成预算的100%；文化体育与传媒175万元，完成预算的100%；社会保障和就业支出11156万元，完成预算的100%；医疗卫生支出3904万元，完成预算的100%；环境保护支出1700万元，完成预算的100%；城乡社区事务支出7832万元，完成预算的100%；农林水事务支出14656万元，完成预算的100%；工业商业金融等事务支出316万元，完成预算的100%；其他支出1503万元，完成预算的100%。

　　2008年预算执行及财政的主要工作是：

1.扎实推进收入征管，力保收入稳步增长

全区各级财税部门牢固树立财政服务发展大局的观念，把促进经济发展，确保财政收入稳步增长作为财政首要任务来抓。一是积极争取项目贴息和补助资金，支持企业技术创新。二是强化税源经济考核和奖励力度，完善考核办法，进一步激励街道创收积极性。三是加大异地经营企业的户管清理力度，确保属地企业税收实现属地征收。四是强化零星税源委托代征，重点在经营性房屋出租户税收征管上取得了突破，预计零星税收入库6600万元，同比增长52%。五是有序推进建筑业税收属地征管工作。六是进一步加强非税收入的征缴力度，非税收入完成14668万元，完成年计划的176.3%。

2.扎实推进支出管理，调整优化支出结构

按照增收节支保平衡的要求，进一步调整优化支出结构。一是严格控制公用经费支出，努力抓好节支工作，降低机关运行成本。二是强化运转性支出的保障能力。认真落实国家出台的增支政策，保证了机关事业单位职工工资按时足额发放。三是社会保障水平继续提高，财政安排2507万元，确保低保、医保全面覆盖。四是教育卫生支出不断增加。全面落实了义务教育杂费减免和民工子弟学校公用经费补贴政策，设立校舍维修基金,安排教育现代化设备购置和教师培训专项经费；安排卫生惠民专项资金。五是增加对城市长效管理、公安技防建设和环保整治的投入。

3.扎实推进改革创新，深化财政各项改革

按照公共财政体系建设的目标和要求，深化财政管理制度改革，不断完善财政运行机制。一是继续深化政府非税收入改革。在试点的基础上有序推开，全区已有70个行政事业单位实行了非税收入管理模式。二是继续深化国库集中支付制度改革。扩大集中支付范围，规范行政事业单位住房公积金、新职工住房补贴的国库集中支付。三是继续深化国有资产监督管理体制改革。按照“盘活资产、整合资源、转变理念、创新管理”的总体思路，规范资产经营，确保资产保值增值；积极与上级资产公司协调，妥善处置以往年度抵押的国有（集体）资产。四是继续深化政府采购改革。采购范围不断拓宽，监督力度不断加强，服务质量不断提高。全年，区采购中心累计实施政府采购91批次，采购金额4231万元，综合节约率达12.5%。

4.扎实推进财政监管，规范财政运行秩序

全区各级财政部门把依法实施财政监督贯穿于财政工作的全过程，有效推进了依法理财。一是严格“收支两条线”制度。通过组织收费年检、加强对财政票据发放稽核、完善“票款分离”制度等措施，确保了所有部门和单位的预算外资金全部纳入财政专户管理。二是开展专项检查。重点对社区卫生服务中心财务、街道财务基础规范、政府采购及专项资金的使用情况进行了检查，取得较好成效。三是加强对企事业单位财务和会计工作的指导和监督，规范会计工作秩序。四是继续加强财政自身监管。制定财政国库资金内控管理办法，加强岗位制约，保证资金安全；有重点地开展了局财务内审，针对存在问题及时整改，促进了内部控制机制的进一步规范和健全。

各位代表，2008年，全区财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒认识到，财政仍将面临着一些不容忽视的困难和问题：一是增值税转型改革、取消部分行政事业性收费以及经济形势变化，财政增收压力加大；二是刚性支出不断增加，而可用财力增长缓慢，财政平衡难度加大；三是财政资金的使用效益有待提高，勤俭节约的意识仍需进一步增强。我们将通过进一步健全制度，深化财政改革，强化基础工作，努力加以解决。

二、2009年财政总预算草案

2009年预算安排如下：

（一）   财政收入

2009年地方财政一般预算收入安排207020万元，比上年预计完成数增收18820万元，增长10%。

（二）   财政支出

2009年全区财政支出安排50890万元，比上年预算增加3390万元，增长7.14%。支出预算安排情况是：基本公共管理与服务支出19068万元；国防支出144万元；公共安全支出3221万元；教育支出6634万元；科学技术支出796万元；文化体育与传媒62万元；社会保障和就业支出8949万元；医疗卫生支出2183万元；环境保护支出274万元；城乡社区事务支出1439万元；农林水事务支出6488万元；挖掘电力信息等事务支出260万元；其他支出1372万元。

（三）   关于预算安排中几个问题的说明

1.2009年地方财政一般预算收入安排207020万元，比上年增长10%，主要是考虑到全球金融危机、增值税转型改革、部分税种税率下调以及城市规划调整仍有部分规模企业将迁出我区的影响。

2.如果当年全区财政收入达到预期目标，按现行财政体制，预计可得财力50890万元，按照量入为出的原则，安排支出50890万元。

3.支出预算按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的原则安排。区级安排人员经费28626万元，占区级总安排数的 82.05%。在确保人员经费的前提下，区级安排专项经费3664万元，占区级总安排数的10.50%。

4.根据《预算法》规定，区安排预备费600万元，占总支出预算的1.18%，以应对不可预见的减收增支因素。

三、为完成2009年财政总预算任务而奋斗

　　2009年，是推进我区现代化建设，实现富民强区目标的重要之年。在新的一年里，我们将着力抓好以下工作：

1.突出发展税源经济，努力做大财政“蛋糕”

坚持把促进经济发展，做大财政“蛋糕”作为增强财政实力的首要任务来抓。一是积极培植税源。全面落实促进经济发展的各项财政政策，增强各类经济主体的市场竞争力；充分发挥财政资金的“杠杆”作用，引导和带动更多的社会资金，支持企业科技创新；研究激励措施，推动全区产业结构优化升级。二是加强税收征管。关注重点税源，积极跟踪新投产项目的生产经营情况，开辟新的税源增长点；关注经济运行态势，做好税源结构分析，研究收入征管中出现的新情况、新问题，抓好收入进度；建立完善财政增收激励机制，进一步调动街道抓收入的积极性；继续推进零星税收委托街道征管和建筑业税收属地征管工作；认真落实新的《耕地占用税暂行条例》，确保应收尽收。三是规范政府非税收入征管，努力增加非税入库。

2．突出优化支出结构，增强财政保障能力

按照“集中财力办大事、投入资金讲效益、勤俭节约干事业”的科学理财观，调整优化支出结构，保障民生支出，着力增强构建和谐社会的保障能力。要继续树立过紧日子的思想，坚持不懈地抓好节支工作。切实遵循工资优先，稳定第一的原则，确保机关事业单位职工工资按时足额发放，保证机关正常运转。更多地关注弱势群体，继续增加社会救助投入，实现动态下的应保尽保。继续增加社会事业投入，有效推动教育、科技、卫生、环保等各项事业的发展。

3．突出财政各项改革，创新财政运行机制

进一步深化财政改革，积极创新财政运行机制，提高公共财政服务水准和运行效率。一是继续深化政府非税收入改革。拓展非税改革范围，2009年区各行政事业单位和街道全面实施政府非税收入改革。二是继续深化国库集中支付制度改革。完善国库集中支付管理办法和操作程序，巩固改革成果。三是继续深化预算管理制度改革。进一步完善预算编制、执行、监督“三位一体”的预算管理制度体系。四是继续深化国有资产监督管理制度改革。完善行政事业单位资产管理制度，建立固定资产动态信息库，及时掌握资产变动情况，规范资产配置、处置行为，促进资产合理配置和结构优化。

4．突出财政监督管理，全面推进依法行政

坚持依法理财，规范理财程序，建立和完善多层次、全方位、高效能的财政监督机制。一是继续深入贯彻落实《财政违法行为处罚处分条例》和《江苏省财政监督办法》，切实提高财政干部依法行政能力。二是加强会计管理，严把会计从业资格准入关，推进会计人员诚信建设，全面提高会计人员素质。三是加大对重点项目和大额资金的监督检查力度，完善专项资金跟踪监督问效机制，确保资金使用安全有效。四是加强债务管理，健全政府债务风险监测、预警和偿债机制，切实防范财政风险。五是进一步加强财政内部控制制度建设，强化内审工作，确保财政资金安全运行。

各位代表，新的一年，财税工作任务艰巨而繁重，我们将在区委、区政府的领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在社会各界的关心支持下，进一步增强大局意识、服务意识和责任意识，以饱满的热情勇于创新，以高昂的斗志锐意改革，以务实的作风推进工作，为推进全区经济发展和圆满完成财政预算任务作出新的贡献。