常州市天宁区2009年财政总预算执行情况和

2010年财政总预算草案的报告

2010年1月13日在常州市天宁区第十四届

人民代表大会第三次会议上

区财政局局长　　陈中群

各位代表：

　　我受区人民政府的委托，向大会报告我区2009年财政总预算执行情况和2010年财政总预算草案，请予审议。

　　一、2009年财政总预算执行情况

　  2009年，在区委、区政府的正确领导下，全区各级财政部门以科学发展观为指导，坚持依法理财、科学理财、民主理财，深入推进财政科学化、精细化管理，较好地完成了区十四届人大二次会议确定的各项财政工作任务，实现了当年财政收支平衡。

（一）   财政收入

区十四届人大二次会议批准2009年我区地方财政一般预算收入计划为207020万元，全区地方财政一般预算收入实际完成230261万元，完成计划的111.23%，比上年增收37764万元，增长19.62%。

（二）   财政支出

区十四届人大二次会议通过我区2009年财政支出预算为50890万元,经区十四届人大常委会第十二次会议批准追加财政支出预算7600万元，省市下达专款、市对开发区转移支付、土地出让金列收列支等45773万元，财政支出预算调整为104263万元。预计，全区财政支出完成103785万元,完成调整预算的99.54%，比上年增加4736万元，增长4.78%。其中:一般预算支出完成90299万元，完成调整预算的100%，比上年增加6814万元，增长8.16%；基金支出完成13486万元，完成调整预算的96.58%，比上年减少2078万元，下降13.35%。一般预算各项支出执行情况如下：基本公共管理与服务支出预计（以下简称支出）14494万元；国防支出247万元；公共安全支出7589万元；教育支出19327万元；科学技术支出2950万元；文化体育与传媒支出146万元；社会保障和就业支出12070万元；医疗卫生支出3912万元；环境保护支出1350万元；城乡社区事务支出8607万元；农林水事务支出16920万元；采掘电力信息等事务支出234万元；粮油物资储备及金融监管等事务支出452万元；其他支出2001万元。

　　2009年财政的主要工作是：

1.坚持服务经济，促进收入增长

全区各级财税部门牢固树立服务发展大局的观念，把促进经济发展，确保财政收入稳步增长作为首要任务来抓。一是落实各项扶持政策，积极争取项目贴息和补助资金，支持企业技术创新。二是成立担保公司，为中小企业提供融资服务。三是强化税源经济考核和奖励力度，进一步激励街道创收积极性。四是抓住火车站、中吴大道等项目建设机遇，确保建筑业税收成为财政收入新的增长点。五是强化零星税源委托代征，逐步建立委托代征征收管理长效机制。六是进一步加大非税收入的征缴力度，确保财政资金颗粒归仓。

2.坚持有保有压，调整支出结构

按照增收节支保平衡的要求，进一步调整优化支出结构。一是严格控制公用经费支出，努力抓好节支工作。机关办公经费、专项经费分别压缩10%和20%。二是强化运转性支出的保障能力。落实义务教育阶段教师绩效工资及事业单位工资发放政策。三是确保教育、社会保障、科技和卫生等重点支出。四是落实政府应急保障职能，积极筹措资金用于支援四川灾后重建和甲型H1N1流感防控。五是落实扩大内需政策，开展个人购买普通住房返还薪金所得税和家电下乡工作。

3.坚持改革创新，深化财政改革

按照公共财政体系建设的目标和要求，深化财政管理制度改革，不断完善财政运行机制。一是完善部门预算改革。结合区公务员津贴补贴、义务教育阶段教师绩效工资改革实施方案，细化部门预算的编制，提高预算编制的准确性、完整性和合理性。二是深化国库集中支付管理改革。制订出台义务教育阶段教师绩效工资支付办法，学习借鉴其他地区“公务卡”管理模式，研究“公务卡”管理办法。三是扎实推进非税收入管理改革。全区95个行政事业单位及6个街道全部实行了非税收入管理新模式，有效地促进了非税收入的规范管理。四是深化国有资产经营管理改革。构建行政事业单位国有资产信息化管理平台，实现对资产从入口到出口各个环节的动态管理。出台相关考核办法，加强街道经营性资产的监管。五是继续深化政府采购改革。采购范围不断拓宽，监督力度不断加大，服务质量不断提高。全年，区采购中心累计实施政府采购67批次，采购金额4785万元，综合节约率达9.2%。

4.坚持财政监管，规范运行秩序

全区各级财政部门把依法实施财政监督贯穿于财政工作的全过程，有效推进了依法理财。一是严格“收支两条线”制度。通过组织收费年检、加强对财政票据发放稽核、完善“票款分离”制度等措施，确保了所有部门和单位的预算外资金全部纳入财政专户管理。二是加强财政资金管理。研究制定财政国库资金内控管理办法，加强岗位互相制约，保证资金安全。在保证资金安全和支付需要的前提下，促进财政资金保值增值。三是开展“小金库”治理工作。进一步强化源头治理，建立防治“小金库”长效机制。四是加强对企事业单位财务和会计工作的指导和监督，规范会计工作秩序。五是完善会计集中核算制度，发挥财政监督职能。建立从单位报账员到结算中心层层审核把关的责任制度，并对行政事业单位往来款进行清理，进一步规范财务制度。

各位代表，2009年，全区财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政仍将面临着一些困难和问题：一是政策性减收因素还在扩大，增值税转型对地方财政收入的影响将在2010年更加充分显现。二是各项刚性支出仍居高不下，各类增支因素仍在不断增加，财政平衡难度加大。三是财政资金的使用效益有待进一步提高，勤俭节约的意识仍需进一步增强。我们将通过进一步健全制度，深化财政改革，强化基础工作，努力加以改善。

二、2010年财政总预算草案

2010年预算安排如下：

（一）   财政收入

2010年，地方财政一般预算收入安排257900万元，比上年增收27600万元，增长12%。

（二）   财政支出

2010年，全区财政支出安排58900万元，比上年预算增加8010万元，增长15.74%。支出预算安排情况是：一般公共服务支出19117万元；国防支出161万元；公共安全支出3535万元；教育支出10424万元；科学技术支出930万元；文化体育与传媒支出62万元；社会保障和就业支出9801万元；医疗卫生支出2505万元；环境保护支出340万元；城乡社区事务支出1548万元；农林水事务支出7528万元；资源勘探电力信息等事务支出265万元；住房保障支出1960万元；预备费600万元；其他支出124万元。

（三）   关于预算安排中几个问题的说明

1.2010年，地方财政一般预算收入安排257900万元，比上年增长12%。在实际执行中，征收机关按照“预算服从税源，依法征管，应收尽收”的原则，积极组织财政收入，力争超额完成任务。

2.如果当年全区财政收入达到预期目标，按现行财政体制，预计可得财力58900万元，按照量入为出的原则，安排支出58900万元。

3.支出预算按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的原则安排。区级安排人员经费34686万元，占区级总安排数的84.7%。在确保人员经费的前提下，区级安排专项经费3664万元，占区级总安排数的8.95%。

4.根据《预算法》规定，区安排预备费600万元，占总支出预算的1.02%，以应对不可预见的减收增支因素。

三、为完成2010年财政总预算任务而奋斗

　　2010年，是“十一五”发展的成果检验之年,也是“十二五”发展规划的筹划之年。在新的一年里，我们将围绕区委八届七次全体（扩大）会议提出的“调优、创新、提标”工作主线，着力抓好以下工作：

1.围绕发展经济，增强财政综合实力

坚持把促进经济发展，做大财政“蛋糕”作为增强财政实力的首要任务来抓。一是积极培植税源。制订全区扶强扶优政策，支持企业科技创新和节能减排，推动经济结构调整和发展方式转变，增强企业的市场竞争力；落实五大产业振兴政策，确保区重点项目的资金扶持；发挥担保公司作用，为中小企业发展提供融资服务。二是加强收入征管。大力推进税源经济体系建设，健全财政经济形势分析机制，积极开展税源调查，掌握税源分布和增减变动情况，开辟新的税源增长点；加强非税收入管理，发挥非税收入网络平台监控作用，加大已出让土地欠款征缴力度，保证土地经营收益及时足额到位；加强零星税收委托代征工作，夯实基础管理，健全台账资料，挖掘零星税收新的增长点，并完善考核机制，充分调动街道增收积极性。三是做大做强资产，增加资产收益。通过资源整合、政策引导、资金支持、考核激励，鼓励街道做大资产，努力增加资产收益。

2．围绕优化支出，提升公共保障能力

一是继续坚持勤俭节约和“有保有压”的原则，严格控制一般性支出增长和各种预算追加。二是坚持优先保障民生支出的原则，加大教育、卫生、社会保障等事业投入力度，确保各项重点工程及工作的顺利开展。三是严格执行人大批准的财政收支预算，增强预算执行的透明度和约束力。

3．围绕财政改革，健全公共财政制度

按照公共财政体系建设的目标和要求，深化财政管理制度改革，不断完善财政运行机制。一是深化部门预算改革。细化部门预算编制，做到科学、严谨、细致、准确。二是进一步完善国库集中支付改革，试行改革公务消费结算办法。三是继续深化政府采购改革。不断拓宽采购范围，不断加大监督力度，不断提高服务质量。四是根据事业单位工资改革方案，出台绩效工资财政支付办法。

4．围绕财政监管，全面推进依法行政

坚持依法理财，规范理财程序，建立和完善多层次、全方位、高效能的财政监督机制。一是加大推进财政投资评审和绩效评价工作力度，对重点项目实行先评审后拨付资金的管理办法，提高财政理财的科学性。二是严格规范资金管理，前移监督关口，健全财政资金运行全程监督机制，开展涉及民生资金的专项检查。三是健全财政政务公开制度，自觉接受人大、政协和社会各方面的监督，不断提高财政理财水平。四是加强债务管理，健全政府债务风险监测、预警和偿债机制，切实防范财政风险。五是进一步加强财政内部控制制度建设，强化内审工作，确保财政资金安全运行。

各位代表，新的一年，财税工作任务十分艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加高效的作风，奋发进取，迎难而上，为推进天宁又好又快发展和圆满完成财政预算任务作出新的贡献。