区财政局局长  栾晓军

各位代表：
　　受区人民政府委托，现向大会递交《关于常州市天宁区2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告》，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
　　一、2022年预算执行情况
　　2022年，全区各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，牢牢把握“稳字当头、稳中求进”总要求，贯彻落实上级稳住经济大盘的决策部署，落实减税退税政策，兜牢“三保”底线，全力防范化解风险隐患，更好统筹发展和安全，保障财政平稳运行，为全区高质量发展提供硬核支撑。
　　（一）一般公共预算
　　1. 一般公共预算收入
　　区十七届人大一次会议批准2022年全区一般公共预算收入增长6%。全区一般公共预算收入预计完成522000万元。
　　2. 一般公共预算支出
　　（1）全区一般公共预算支出
　　全区一般公共预算支出预计完成480222万元，完成调整预算的90.21%，比上年增加21228元，增长4.6%。
　　（2）区级一般公共预算支出
　　区十七届人大一次会议通过2022年区级一般公共预算支出为309780万元，经区十七届人大常委会第7次会议批准同意追加支出预算20000万元，上年转移支付结转27182万元，当年上级转移支付133454万元，一般公共预算支出预算调整为490416万元。一般公共预算支出完成432038万元，完成调整预算的88.10%，比上年增加22439万元，增长5.48%。具体执行情况如下：一般公共服务支出53033万元；国防支出1292万元；公共安全支出18192万元；教育支出74909万元；科学技术支出8740万元；文化旅游体育与传媒支出3494万元；社会保障和就业支出83824万元；卫生健康支出45091万元；节能环保支出4796万元；城乡社区支出56908万元；农林水支出9426万元；交通运输支出10万元；资源勘探信息等支出3761万元；商业服务业等支出2455万元；金融支出723万元；援助其他地区支出2051万元；住房保障支出46216万元；灾害防治及应急管理支出2681万元；其他支出2403万元；债务还本支出8700万元；债务付息支出3299万元；债务发行费用支出34万元。
　　（二）政府性基金预算
　　1. 政府性基金收入
　　区十七届人大一次会议批准2022年政府性基金收入预算为250000万元。全区政府性基金收入预计完成700000万元，比上年增收205128万元，增长41.45%。其中，区级政府性基金收入完成700000万元。
　　2. 政府性基金支出
　　（1）全区政府性基金预算支出
　　全区政府性基金预算支出预计完成784038万元，完成调整预算的92.53%，比上年增加59298万元，增长8.18%。
　　（2）区级政府性基金预算支出
　　区十七届人大一次会议批准2022年政府性基金支出预算为250000万元。经区十七届人大常委会第7次会议批准同意追加支出预算582500万元，上年专项结转9792万元，当年专项转移支付4976万元，转移下级支出35270万元，政府性基金支出预算调整为811998万元。2022年政府性基金支出完成742533万元，完成调整预算的91.45%，比上年增支83887万元，增长12.74%。具体执行情况如下：文化旅游体育与传媒支出44万元；城乡社区支出701466万元；其他支出9571万元；债务还本支出10000万元；债务付息支出21332万元；债务发行费用支出120万元。
　　（三）国有资本经营预算
　　1. 国有资本经营收入
　　区十七届人大一次会议批准2022年国有资本经营收入预算为3000万元。全区国有资本经营收入预计完成3000万元。
　　2. 国有资本经营支出
　　区十七届人大一次会议批准2022年国有资本经营支出预算为3000万元。全区国有资本经营支出预计完成3000万元，完成年初预算的100%，其中区级国有资本经营支出完成3000万元。区级支出调出至一般公共预算使用3000万元。
　　（四）2022年财政主要工作情况
　　1. 用好财税政策，努力稳住经济大盘。一是落实减税退税政策。实施积极的财政政策，用“真金白银”助力市场主体添活力、增动能。实施大规模留抵退税，扩大按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围，并一次性退还存量留抵税额，让更多市场主体享受政策红利，区级企业全年增值税留抵退税共14.4亿元。延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，落实支持特殊困难行业纾困发展的税收政策，加大中小微企业设备器具企业所得税税前扣除力度，执行3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除政策。二是落实产业强区政策。认真抓好《天宁区关于加快推动产业强区的实施意见》《天宁区关于推动产业强区的若干政策》等文件精神的落实，切实保障财政资金投入，全力支持产业强区，积聚经济社会发展新动能。全年共兑现扶持企业资金13327万元，其中：兑现5381万元支持企业特色发展，加快企业“智改数转”，推动工业和信息产业转型升级；兑现3002万元保障科技金融及科技成果转化，支持高新技术企业培育入库193家，通过“创新贷”为45户天宁企业发放贷款24224.8万元；兑现2109万元促进外资外贸发展，推动商务发展；兑现1520万元提升产业发展能级，完善产业创新体系；兑现1315万元支持“龙城英才计划”“双创”人才等高层次人才引进。三是落实疫情扶持政策。优化价格补贴机制，落实增发临时价格补贴政策，增发临时价格补贴86.22万元，惠及低保、特困、无固定收入的重度残疾人、孤儿、享受国家抚恤补助的优抚对象等人员共4311人。全力保障高温天气困难群众基本生活，对困难群众发放一次性生活补贴及用电补贴17.33万元，惠及低保对象、特困人员共1733人。落实租金减免政策，行政事业单位、国有企业减免租金金额4800万元，惠及租户307户，其中服务业小微企业减免3861万元，服务业个体工商户减免636万元，制造业中小微企业减免303万元。
　　2. 缓解收支矛盾，保障财政平稳运行。一是积极组织财政收入。强化对重点项目和房地产项目的跟踪分析，实行税收属地管理模式，区、镇（街道）联动，定期对辖区内的重点税源进行排查，全面掌握土地交易、工程施工、资金拨付、商品房预售及交付等信息。对于政府投资项目，从源头管控，做好预缴税款宣传，防止税收流失。建立重点项目和房地产项目台账，及时跟踪项目进度和税收征缴情况，提前预测收入情况。二是强化财政支出管理。坚决贯彻落实党政机关过紧日子的要求，出台《关于积极应对新冠肺炎疫情影响强化财政支出管理的通知》，切实降低行政运行成本，提高机关运行效率。全区“三公两费”支出预计较上年压减10%左右。加大存量资金盘活力度，加强资产使用管理，切实盘活存量资产，大力构建节约型机关。规范津补贴发放，健全公务员津贴补贴工作架构，建立公务员工资津贴补贴工作联席会议制度，更好履行各部门管理职责。三是提升财政管理效能。深化预决算公开，区本级部门预决算公开主体从“各预算部门”扩大至“各预算部门及其所属单位”，公开单位数量增加至106家。强化中央直达资金监管，依托监控系统全程监控资金使用情况，建立常态化监督和预警机制，确保资金第一时间直达基层、惠企利民，全年累计分配中央直达资金6.9亿元。全面落实绩效管理，对18个债券项目进行事前绩效评估，本年度所有预算单位项目和部门整体绩效目标申报与审核实现全覆盖，对年初预算项目和部门整体绩效实行绩效运行监控。组织开展43家部门整体和247个项目的部门自评价，配合开展省市县联动财政重点评价。
　　3. 强化财政保障，着力增进民生福祉。全年各类民生支出完成373480万元，增长3.59%，占全区一般公共预算支出79%，稳步推进区级12项民生实事。一是支持基础保障提标扩面。投入4085万元保障困难群众基本生活，支持城乡低保，孤儿、监护人缺失，残疾人两项补贴，农村特困提标扩围。优化稳岗返还“免申即享”发放模式，发放稳岗返还资金5470万元，惠及单位1.13万家。支持就业创业，发放公益性岗位补贴227万元，发放重点群体灵活就业社保补贴3194万元。支持引进高层次人才，发放生活资助442万元。攻坚全民参保，提高参保率，城乡居民养老保险基础养老金提高至405元/月。二是保障公共事业均衡发展。优化教育资源供给，投入29700万债券资金用于正行高中、5所小学建设和4所幼儿园建设，全年新增学位4770个。投入136万元对所有义务教育在校学生开展视力筛查，全面建立视力健康电子档案。实施“一老一小”健康暖阳工程，投入240万元对400户困难老年人居家适老化改造，1745万元支持养老服务事业发展，864万元用于7.2万名65岁以上老年人健康体检，90万元用于出生缺陷综合防治，幼儿园儿童视力筛查。常态化支持全区疫情防控，投入12419万元用于新冠疫苗接种、疫情防控物资采购、核酸检测、隔离点费用等支出。三是激发文化和旅游产业主体活力。设立文旅专项资金4238万元，有力推进老城厢文化宫和天宁寺周边特色风貌地段塑造、大成三厂旧址修缮、澄西抗日民主政府旧址修缮、焦溪古镇保护修缮、常州青果巷历史文化街区建设，支持文化馆、艺术馆免费开放，为全区创成省级全域旅游示范区提供了坚实保障。
　　4. 注重统筹协调，促进城乡融合发展。一是推进乡村振兴发展。投入7500万元推动农业农村现代化及实施乡村振兴战略发展，其中财政预算安排“三农”投入800万元，投入资金1900万元建设高标准农田1700亩，安排美丽乡村宜居、环境提升专项债券4800万元。落实国家惠农政策，发放耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、稻谷补贴362万元，累计惠及农户13242户。持续改善农村人居环境，争取上级财政补助资金1178万元用于美丽乡村建设、农村公厕、人居环境“红榜村”项目奖补。支持建成省级生态宜居美丽乡村示范村2个，查家、牟家、丰北获评省级文明村和省级特色田园乡村。二是完善基础设施建设。支持宜居改造和安居建设，落实18839万元中央直达资金、中央转移支付资金，争取64700万元专项债券对26个老旧小区、203万平方米建筑进行改造提升。落实3584万元直达资金用于建设、改造保障性租赁住房1343套，310万元用于老旧小区加装电梯。高效承接事权下放事项，安排8794万元实施精品街道综合提升、轨道交通2号线沿线道路提升和楼宇照明、中吴大道修缮工程，提升区域交通便利度。三是擦亮生态环境底色。安排11330万元服务生态环境建设，开展农村生活污水治理及农村水环境综合整治、地块污染土壤及地下水修复、城镇小散乱排水整治、重点区域道路扬尘控制、餐饮油烟专项整治、河道清淤疏浚等生态环境项目，持续优化区域内生态环境。争取12000万元债券资金支持长江经济带发展，实施东方化工有限公司原厂址地块污染土壤修复和红星灯具厂地块土壤修复2个工程项目。
　　5. 适应发展趋势，纵深推进国企改革。一是完善高效管控体系。落实清单管理，研究制定《区国资办权责清单》及《区管国有企业投资负面清单》，精简监管体系，严格投资准入。将开发区国有企业纳入监管体系，实现经营性国有资产统一监管。出台《区管国有企业负责人履职待遇、业务支出管理实施办法》，不断健全国企管理制度。二是推动国企做大做强。深化重组优化，持续压降公司数量，本年度共清理53家子企业。强化公司发展的“无形资产”“商业信誉”，两大国有公司主体信用等级提升为AA+。创新方式方法，盘活低效资产，探索发行基础设施公募REITs。天建集团与上市公司共同推进天宁集中供应能源项目。天宁城发整合全区公共停车场资源，实现资源共享以及融合发展。利用基金投资培育光伏、新能源、数字化等一批新兴产业，助力全区冲刺“智改数转”赛道。三是提升公司治理效能。落实区管国有企业“第一议题”制度，开展党建工作与经营业绩双考核。健全治理机制，厘清“三会一层”职权，制定《党委前置讨论事项清单》，一级企业及重要子企业均建立董事会且实现“外大于内”，实现任期制和契约化管理。推行国有企业薪酬、招聘、探索竞争上岗、末等调整和不胜任退出等市场化用工制度，不断提高国企运营效率。
　　6. 防范债务风险，保障财政发展安全。一是积极争取债券资金。坚持尽力而为、量力而行，确保债券申报不突破当年隐性债务化解计划的上限，使当年投资计划与经济发展形势相适应，保障常州天宁区民生领域基础设施建设稳步推进，全年下达债券15.25亿元，其中一般债券2亿元，专项债券13.25亿元。二是全力化解隐性债务。以文件形式下发给各板块及公司年度隐性债务化解任务，进一步细化目标、举措和化债资金来源，鼓励有条件的板块超额化解债务，逐步缩小债务规模，降低债务率。杜绝以任何形式新增隐性债务，坚持标本兼治和“全区一盘棋”思想，按照上级要求，刚性落实化债任务，年内常州天宁区政府性债务率风险等级由橙色转入黄色。三是管控经营性债务。梳理全区2022年建设项目，压减年度投资建设计划，坚决杜绝将无收益的公益性项目投融资责任推给企业承担，算好平衡账，明确财政承受能力，科学决策。对2022年区管国有企业投资建设项目年度计划进行梳理编排，优先保障在建项目，审慎开展新开工项目，将经营性债务增幅控制在合理区间。
　　2022年常州天宁区预算执行情况总体形势较严峻，财政工作面临较大困难和挑战：一是由于宏观经济复苏缓慢，叠加疫情影响，财政收入锐减影响常州天宁区可用财力，难以满足民生政策提标及常态化疫情防控等刚性支出需求增加，收支“紧平衡”压力将长期存在；二是由于房地产市场回暖还存在不确定性，债务化解对土地资金依赖度较高，使得政府债务风险防控压力仍然较大。针对上述问题，我们将采取积极有效的措施，努力加以解决。
　　二、2023年预算草案
　　（一）一般公共预算草案
　　1. 一般公共预算收入
　　2023年全区一般公共预算收入增长3%左右，其中，区级一般公共预算收入增长2%左右。
　　2. 一般公共预算支出
　　2023年全区一般公共预算支出安排376850万元，比上年预算增加34070万元，增长9.94%。
　　其中，区级一般公共预算支出安排341850万元，比上年预算增加32070万元，增长 10.35%。支出预算安排情况具体为：一般公共服务支出66350万元；国防支出770万元；公共安全支出15473万元；教育支出62136万元；科学技术支出8640万元；文化旅游体育与传媒支出1604万元；社会保障和就业支出73646万元；卫生健康支出19328万元；节能环保支出1941万元；城乡社区支出32446万元；农林水支出15871万元；资源勘探信息等支出314万元；金融支出137万元；援助其他地区支出2100万元；住房保障支出25639万元；灾害防治及应急管理支出1485万元；预备费10000万元；债务还本支出140万元；债务付息支出3800万元；债务发行费用30万元。
　　（二）政府性基金预算草案
　　1. 政府性基金收入
　　2023年全区政府性基金收入预算安排360000万元，比上年预算增加110000万元，增长44%。其中，区级安排360000万元。
　　2. 政府性基金支出
　　2023年全区政府性基金预算支出安排384700万元，比上年预算增加105100万元，增长37.59%。
　　其中：区级政府性基金支出预算安排384700万元，比上年预算增加105100万元，增长37.59%。支出预算安排情况具体为：城乡社区支出355680万元，主要为PPP项目政府付费、棚改项目、政府隐债化解等支出；上解支出4320万元；债务还本支出500万元；债务付息支出24000万元；债务发行费用200万元。
　　（三）国有资本经营预算
　　1．国有资本经营预算收入
　　2023年国有资本经营预算收入安排3000万元，主要为国有企业上缴收入。
　　2. 国有资本经营预算支出
　　2023年国有资本经营预算支出相应安排3000万元。
　　关于区级支出的几点说明：
　　（1）2023年区本级预算安排政府一般债券还本支出140万元，实际当年需还本14740万元，其中14600万元需通过申请再融资一般债券偿还。安排政府专项债券还本支出500万元，实际需还本7000万元，其中6500万元需通过申请再融资专项债券偿还。
　　（2）2023年预算中调入资金28670万元用于政府债券还本付息，其中调入一般预算3970万元，调入基金预算24700万元。
　　（3）2023年开发区及街道支出比上年预算增长54.21%，主要原因是2023年起街道将纳入省财政一体化系统运行，因此街道预算做了进一步规范，按完整性的原则将原先专户安排的支出全部通过调入资金的形式纳入财政总预算。
　　（4）根据《预算法》的相关规定，安排区级预备费10000万元，占区级一般公共预算支出的2.93%，比上年预算增加1000万元，以应对一些刚性增支等不确定因素。
　　三、完成2023年财政预算的主要措施
　　2023年是全面学习贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是推进“十四五”发展的关键一年，做好2023年财政工作责任重大。2023年财政预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，聚焦市“532”发展战略和区“3511”决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，锚定“长三角三新经济高地、现代化城乡治理样板”目标不放松，更好统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，牢牢守住“三保”底线，全力防范化解风险隐患，为“十四五”天宁经济社会发展大局提供更有强度、更高质量、更可持续的坚实财政支撑。
　　（一）发挥财税政策效应，助力经济发展“高质量”。一是持续推进减税退税。以更扎实举措、下更大气力巩固和拓展减税退税成果，进一步提高抓落实的质量，凝聚抓落实的合力，强化抓落实的成效，坚决把该减的减到位，把该退的退到位，助力企业“轻装上阵”，为经济运行“保驾护航”。二是增强经济发展动能。坚定不移推进产业强区，安排产业高质量发展专项资金支持产业结构优化调整，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，提升高质量发展水平和科技创新能力，增强全区产业竞争力。三是创新财政支持方式。用好财政“小资金”撬动社会“大资本”，优化科创投资基金、产业投资引导基金以及财政贴息政策，引导金融和社会资本流向实体经济，支持筑牢产业链式发展根基，助力全区加速打造“长三角三新经济高地”。
　　（二）构建协同共治格局，做大财政收入“总盘子”。一是多措并举挖潜收入。密切关注宏观形势变化对财政政策和财政收支的影响，充分运用统计分析工具和税收管理平台，加强财税运行情况监测分析，发掘税源增收点。加大力度挖掘各类闲置资源潜力，多渠道盘活国有资源资产。二是积极培育壮大税源。发挥产业转型升级政策导向作用，拓宽招商引税渠道，努力培植新兴税源，不断调整并优化全区税源结构。依托积极财政政策，通过市场化机制以财政资源倾斜撬动中小企业、创新企业、产业链企业集聚集群，涵养财源内生动力。三是构建税收共治格局。充分贯彻落实《天宁区税费征管保障工作意见（试行）》，进一步统一思想，凝聚相关部门和单位合力，做好税源挖掘、建设工作，加强属地户管工作，完善健全户管，建立重点税源跟踪机制，探索建立税源网格化管理机制。
　　（三）强化财政支出管理，维持财政运行“紧平衡”。一是优化财政保障方式。以零基预算为导向，着力打破“基数+增长”预算编制模式。深入推进预算管理一体化系统运用，实现预算管理全生命周期管理。优化“三全”预算绩效管理体系，完善绩效环节全流程控制，强化绩效评价结果运用。二是树牢过“紧日子”思想。坚持量入为出、有保有压，强化预算刚性约束，严控预算年中追加，把严把紧支出关口，从严从紧控制“三公两费”支出。调整优化支出结构，大力压缩一般性、非必要支出，规范公务员津补贴发放，统筹资金用于基层“三保”和疫情防控等支出。三是加强基层预算管理。以乡镇、街道财政纳入省预算管理一体化平台为契机，进一步加强财政预算管理。将基层财政项目库、预算编制、预算执行等最基本、最核心业务全部纳入省预算管理一体化系统，形成预算管理“顺向逐级控制、逆向实时反馈”的集中应用管理信息系统和覆盖各级财政的完整管理闭环，打通财政规范化管理“最后一米”。
　　（四）坚持保基本补短板，种好人民满意“幸福树”。一是聚焦民生重点领域。坚持把稳就业摆在突出位置，支持就业创业扶持政策落实，加大援企稳岗力度。争取债券资金，支持学校新建、改扩建，增加优质学位供给。统筹预算资金支持学前教育发展、落实“双减”政策，保障聘用制教师待遇。完善卫生经费保障机制，优化医疗资源布局，保障常态化疫情防控投入。着力解决好“一老一小”问题，支持新建2家社区普惠托育机构，开展老年人健康体检、困难老年人家庭适老化改造、改造居家养老服务站点，设立养老助餐点等民生实事项目。二是促进城乡融合发展。坚持优化城市空间，提升功能品质，统筹债券资金、预算内资金支持精品城市建设、老旧小区改造、既有住宅加装电梯、电动自行车电动汽车智能充电桩建设等，持续改善居住环境。支持推进农村厕所革命和农村生活污水治理、实施“四清一治一改”村庄清洁行动，持续改善农村人居环境。健全乡村振兴财政扶持机制，推进美丽乡村建设。三是加快美丽天宁建设。科学统筹财政资源，优化投资方向和结构，支持开展大气、水、土壤污染防治，垃圾分类，河道综合整治等重点环保项目建设、助力长江经济带发展。提高财政资金使用绩效，完善多元化投融资机制，引导各类社会资本参与生态文明建设十大专项行动，支持生态环境质量持续改善。
　　（五）统筹好发展和安全，加固风险管控“大防线”。一是压实板块主体责任。以统筹化解隐性债务存量和控制经营性债务增量为抓手，压实各级党政主要领导防范化解债务风险责任。坚持远期可持续、近期可承受的原则，量力而行、尽力而为，不盲目上新项目、铺新摊子，坚决遏制隐性债务增量，科学统筹资金偿还债务，确保完成2023年度化债目标。二是加强融资成本管控。继续按季度出台融资成本相关要求，严格控制融资成本上限，通过省监管系统形成融资成本监测机制。鼓励有条件的国有企业发行绿色债、项目收益债等创新类债券产品，通过提高直接融资占比减少融资成本，同时优化融资产品期限配置，做好流动性资金管理，避免集中兑付风险。三是压降平台公司数量。按照平台公司数量压降目标，通过重组兼并、股权转让、清理注销等方式逐步清理空壳类及乡镇融资平台公司，实现国有企业“轻装上阵”。
　　各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，牢固树立“财”服从服务于“政”的意识，切实担负起“勇挑大梁”的政治责任，攻坚克难、踔厉奋发，厚植财政稳健运行的根基，为书写好中国式现代化的天宁答卷提供强大的财政支撑！